Fjárhagsgreiningar
Í daglegum aðgerðum safna fyrirtæki yfir mikið af gögnum sem geta stutt viðskiptagreind (BI) fyrir þá sem taka ákvarðanir innan fyrirtækja:
- Sölutölur
- Innkaup
- Rekstrarkostnaður
- Laun starfsmanna
- Áætlun
Business Central býður upp á eiginleika til að hjálpa þér að safna, greina og deila fjárhagsgögnum fyrirtækisins:
- Fjárhagsskýrslugerð (fyrir fjárhagsskýrslur og afkastavísa)
- Power BI-skýrslur fyrir fjármál
- Sérstök greining á listum
- Sérstök greining gagna í Excel (með opna í Excel)
- Innbyggðar fjárhagsskýrslur
Hver þessara eiginleika hefur sína kosti og galla, allt eftir tegund gagnagreiningar og hlutverki notandans. Frekari upplýsingar er að finna í yfirlitinu Greiningar, viðskiptagreind og skýrslugerð.
Þessi grein kynnir hvernig þú getur notað þessa greiningareiginleika til að veita fjárhagslega innsýn.
Greiningarþörf í fjármálum
Þegar hugsað er um greiningarþarfir í fjármálum gæti það hjálpað til við að nota andlegt líkan byggt á persónum sem lýst er á háu stigi og mismunandi greiningarþörfum þeirra.
Fólk í mismunandi hlutverkum hefur mismunandi þarfir þegar kemur að gögnum og það notar gögnin á mismunandi vegu. Til dæmis hefur fólk í fjármálum samskipti við gögn á annan hátt en fólk í sölu.
| Hlutverk | Söfnun gagna | Dæmigerðar leiðir til að neyta gagna |
|---|---|---|
| Fjármálastjóri / forstjóri | Gögn um afköst | Afkastavísar Mælaborð Fjárhagsskýrslur |
| Fjármálastjórnun | Þróun, samantektir | Innbyggðar stjórnunarskýrslur Tilfallandi greining |
| Bókari | Nákvæm gögn | Innbyggðar rekstrarskýrslur Verkgögn á skjánum |
Notað Power BI til að fylgjast með fjárhagsskýrslum og afkastavísum
Lykilárangursvísir (KPI) er mælanlegt gildi sem sýnir hversu vel þú nærð markmiðum þínum. Í fjármálum notar fólk oft eftirfarandi KPI til að fylgjast með fjárhagslegri heilsu fyrirtækisins:
- Framlegð hagnaðar
- Brúttóframlegð
- Núverandi / fljótur / reiðufé hlutfall
- CSV (kostnaðarverð seldra vara)
- Hlutfall skulda og eigin fjár
- Skammtíma-/launa-/langtímaskuldir
- Rekstrarhagnaður - EBIT
- EBITDA
- Meðaltal innheimtutímabils (dagar)
Þessar fjárhagslegu afkastavísar, og fleira, eru tiltækar í fjármálaforritinu Power BI fyrir Business Central. Til að læra meira, farðu í Power BI fjármálaforritið.
Eftirfarandi tafla lýsir skýrslunum í forritinu Power BI Fjármál og hvernig þú getur notað þær.
| Til... | Opna í Business Central (CTRL+select) | Frekari upplýsingar |
|---|---|---|
| Skoðaðu skyndimynd af fjárhagslegri heilsu og frammistöðu stofnunarinnar. Þessi síða sýnir lykilárangursvísa sem gefa hagsmunaaðilum skýra sýn á tekjur, arðsemi og fjármálastöðugleika. | Fjárhagsyfirlit | Um fjárhagsyfirlit |
| Greina og bera saman reikninga á rekstrarreikningi mánaðarlega. Skýrslan Rekstrarreikningur eftir mánuðum er notuð til að fá samanburðaryfirlit yfir hreyfingar á einum tíma. | Rekstrarreikningur | Um rekstrarreikning |
| Greina og bera saman efnahagsreikninga mánaðarlega við skýrsluna Efnahagsreikningur eftir mánuðum . Fá samanburðaryfirlit yfir stöðu á tilteknum tíma. | Efnahagsreikningur | Um efnahagsreikning |
| Bera fjárhagsáætlanir saman við rauntölur frá mánuði til mánaðar og finna frávik á fljótlegan hátt. | Samanburður á fjárhagsáætlun | Um samanburð á fjárhagsáætlun |
| Greindu lausafjárstöðu fyrirtækis þíns og fylgstu með veltuhlutfalli, fljótu hlutfalli og sjóðshlutfalli yfir tíma. | Afkastavísar lausafjár | Um afkastavísa lausafjárstöðu |
| Greina brúttó- og nettóhagnað fyrirtækisins yfir tíma. Fáðu nákvæma innsýn í nettóframlegð, brúttóframlegð og undirliggjandi tekjur ásamt kostnaðar- og útgjaldatölum sem knýja þær áfram. | Arðsemi | Um arðsemi |
| Greina skuldareikningsstöður frá tiltekinni dagsetningu. Skýrslan sýnir einnig lykilárangursmælikvarða sem hafa áhrif á skuldir, svo sem skuldahlutfall og eiginfjárhlutfall. | Skuldir | Um skuldir |
| Greina EBITDA og EBIT arðsemismælikvarða. Þessar tölur sýna þróunina en sýna jafnframt rekstrartekjur og rekstrargjöld til að setja báða mælikvarðana í samhengi. | EBITDA | Um EBITDA |
| Greina hversu marga daga það tekur að innheimta útistandandi skuldir. Finndu þróun á meðalsöfnunartímabili yfir tíma. Upplýsingar eins og dagafjöldi, viðskiptakröfur og viðskiptakröfur (meðaltal) veita samhengi og bæta greininguna. | Meðalsöfnunartími | Um meðalsöfnunartíma |
| Flokkaðu stöðu viðskiptavina í aldursgreiningarfötu og sjáðu sundurliðun eftir greiðsluskilmálum. Aldur eftir dagsetningu fylgiskjals, gjalddaga eða bókunardag og sérsníddu stærð aldursgreiningarrammans með því að tilgreina fjölda daga. | Aldursgreindar viðskiptakröfur (Afturvirk stefnumót) | Um aldursgreindar viðskiptakröfur (Afturkölluð stefnumót) |
| Flokka stöður lánardrottins í aldursgreiningarfötu og endurskoða sundurliðun eftir greiðsluskilmálum. Aldur eftir dagsetningu fylgiskjals, gjalddaga eða bókunardag og sérsníddu stærð aldursgreiningarrammans með því að tilgreina fjölda daga. | Aldursgreindar skuldir (Afturvirk stefnumót) | Um aldurstengdar skuldir (Afturkölluð stefnumót) |
| Greina fjárhagsfærslur í smáatriðum og sneiða fjárhagsfærslur um allar átta flýtivísanirnar í víddunum. | Fjárhagsfærslur | Um fjárhagsfærslur |
| Greina færslur sem bókaðar eru í lánardrottnabók og sundurliðaða undirbók lánardrottins. | Sundurliðaðar lánardrottnafærslur | Um sundurliðaðar lánardrottnafærslur |
| Greina færslur sem bókaðar eru í viðskiptamannabók og sundurliðaða undirbók viðskiptamanns. | Sundurliðaðar færslur viðskiptamanna | Um sundurliðaðar viðskiptamannafærslur |
Ábending
Þú getur auðveldlega rakið afkastavísana sem skýrslurnar Power BI birta samanborið við viðskiptamarkmiðin. Til að læra meira, farðu í Fylgstu með afkastavísum fyrirtækisins með Power BI mælingum.
Nota fjárhagsskýrslugerð til að búa til fjárhagsskýrslur og afkastavísa
Eiginleikinn fjárhagsskýrslugerð veitir innsýn í fjárhagsgögnin sem birtast í bókhaldslyklinum. Hægt er að setja upp fjárhagsskýrslur til að greina upphæðir í fjárhagsreikningum og bera saman fjárhagsfærslur og áætlunarfærslur. Niðurstöðurnar birtast í línuritum og skýrslum á heimasíðu þinni, svo sem sjóðstreymisriti og rekstrarreikningi og efnahagsreikningi.
Víddir gegna mikilvægu hlutverki í viðskiptagreind. Vídd er gögn sem þú getur bætt við færslu sem færibreytu. Víddir gera kleift að flokka færslur sem hafa svipaða eiginleika svo auðveldara sé að greina þær. Til dæmis viðskiptamenn, svæði, vörur og sölumenn. Meðal annars er víddir notaðar þegar greiningaryfirlit eru skilgreind og fjárhagsskýrslur stofnaðar. Frekari upplýsingar eru í Vinna með víddir.
Ábending
Sem fljótleg leið til að greina færslugögn er hægt að afmarka samtölur í bókhaldslykli og öllum færslum á færslusíðum eftir víddum. Leita að aðgerðinni Setja víddarafmörkun .
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna í fjárhagsskýrslugerð með tenglum í greinarnar sem lýsa þeim.
| Til | Sjá |
|---|---|
| Búðu til nýjar fjárhagsskýrslur til að skilgreina fjárhagsskýrslur fyrir skýrslugerð eða til að sýna sem gröf. | Undirbúa fjárhagsskýrslur með fjárhagsgögnum og reikningsflokkum |
| Nota upplýsingareikninga til að bæta við upplýsingar í fjárhagsskýrslum. Tölfræðilegir reikningar gera þér kleift að bæta við mælikvörðum sem eru byggðar á óviðskiptalegum gögnum. Hægt er að bæta við utanfærslugögnum sem númeratengdum einingum, svo sem starfsmannafjölda, fermetrum eða fjölda viðskiptavina með gjaldfallna reikninga. | Greina gögn með tölfræðilegum lyklum |
| Læra hvernig á að setja upp nýja fjárhagsskýrslu með dæmum. | Kynning: fjárhagsskýrslugerð er notað til að gera sjóðstreymisspá |
| Greindu fjárhagslega frammistöðu þína með því að setja upp afkastamælikvarða (KPI) sem byggja á fjárhagsskýrslum sem þú gefur svo út sem vefþjónustur. Hægt er að skoða útgefið KPI fyrir fjárhagsskýrslur á vefsvæði eða flytja inn í Microsoft Excel með OData-vefþjónustum. | Setja upp og gefa út KPI-vefþjónustu sem byggir á fjárhagsskýrslum |
| Settu upp yfirlit til að greina gögn með víddum. | Greina gögn eftir víddum |
| Búa til ný greiningaryfirlit fyrir sölu, innkaup og birgðir og búa til greiningarsniðmát. | Stofna greiningarskýrslur |
Fjárhagsskýrslur yfir rekstrareiningar eða lögaðila
Sum fyrirtæki nota Business Central í mörgum fyrirtækjaeiningum eða lögaðilum. Aðrir nota Business Central í dótturfyrirtækjum sem verða að tilkynna sig inn í móðurfyrirtæki. Business Central gefur bókurum verkfæri sem hjálpa þeim að flytja fjárhagsfærslur frá tveimur eða fleiri fyrirtækjum (dótturfyrirtækjum) í samstæðufyrirtæki.
Frekari upplýsingar er að finna í Fyrirtækjasamstæða.
Sérstök greining á fjárhagsgögnum
Stundum þarftu bara að athuga hvort tölurnar leggjast rétt saman eða staðfesta tölu fljótt. Eftirfarandi eiginleikar eru frábærir fyrir tilfallandi greiningar:
- Gagnagreining á fjárhagslistasíðum
- Opna í Excel
Með gagnagreiningu er hægt að opna nánast hvaða listasíðu sem er, svo sem Fjárhagsfærslur, Eignafærslur, Tékkafærslur eða Bankareikningsfærslur, Færa inn greiningarstillingu og síðan flokka, afmarka og veltigögn eftir því sem við á.
Á sama hátt er hægt að nota aðgerðina Opna í Excel til að opna listasíðu fyrir færslur, afmarka listann við hlutmengi gagnanna og nota svo Excel til að vinna með gögnin. Til dæmis með því að nota eiginleika eins og Excel Copilot, Greina gögn, Hvað-ef greiningu eða Spárblað.
Ábending
Ef grunnstillt OneDrive er fyrir kerfisaðgerðir opnast Excel-vinnubókin í vafranum í Excel á netinu.
Frekari upplýsingar um tilfallandi greiningar á fjárhag er að finna í Sérstök greining á fjárhagsgögnum.
Innbyggðar skýrslur fyrir fjármál
Business Central inniheldur nokkrar innbyggðar skýrslur, rakningaraðgerðir og verkfæri til að hjálpa endurskoðendum eða stjórnendum sem bera ábyrgð á skýrslugjöf til fjármáladeildar.
Til að fá yfirlit yfir tiltækar skýrslur er hægt að velja Allar skýrslur efst á heimasíðunni. Með þessari aðgerð opnast Mitt hlutverkakanner, sem er afmarkað við eiginleikana í valkostinum Skýrsla & Greining . Frekari upplýsingar er að finna í Að finna skýrslur með hlutverkaleit.
Innbyggðar skýrslur koma í tveimur bragði:
- Hannað til prentunar (pdf).
- Hannað til greiningar í Excel.
Eftirfarandi greinar veita frekari upplýsingar um innbyggðar skýrslur:
- Innbyggðar lykilfjárhagsskýrslur
- Innbyggðar eignaskýrslur
- Innbyggðar skýrslur viðskiptakrafna
- Innbyggðar skýrslur viðskiptaskulda
Á skjánum fjármál verkefni síður
Business Central er með nokkrar síður sem gefa þér fjárhagsyfirlit og verkefni til að gera:
- Sýna fjárhagsfærslur og stöður á síðunni Bókhaldslykill
- Skoða raunverulegar upphæðir í samanburði við áætlaðar upphæðir fyrir alla reikninga og nokkur tímabil
- Greina gögn eftir víddum
- Greining á sjóðstreymi
Sýna fjárhagsfærslur og stöður á síðunni Bókhaldslykill
Síðan Bókhaldslykill sýnir alla fjárhagsreikninga með samansöfnuðum tölum sem bókaðar eru í fjárhaginn. Á þessari síðu geturðu gert hluti eins og:
- Skoða skýrslur sem sýna aðalbókaratriði og jafnvægi.
- Fara yfir lista yfir bókunarflokka fyrir þann reikning.
- Skoða debet- og kreditstöður fyrir einstakan fjárhagsreikning
Frekari upplýsingar er að finna í Skilja bókhaldslykilinn.
Skoða raunverulegar upphæðir í samanburði við áætlaðar upphæðir fyrir alla reikninga og nokkur tímabil
Sem hluta af því að safna saman, greina og deila gögnum fyrirtækisins gæti verið ráðlegt að skoða raunverulegar upphæðir í samanburði við áætlaðar upphæðir fyrir alla reikninga og nokkur tímabil. Hægt er að gera þennan samanburð á síðunni Bókhaldslykill með því að velja aðgerðina Fjárhagsstaða/Áætlun .
Frekari upplýsingar er að finna í Greining raunverulegra upphæða samanborið við áætlaðar upphæðir.
Greina gögn eftir víddum
Víddir eru gildi sem flokka færslur svo þú getir fylgst með og greint þær í skjölum, t.d. sölupöntunum. Víddir geta til dæmis gefið í skyn verkið eða deildina sem færsla koma frá.
Í stað þess að setja upp sérstaka fjárhagsreikninga fyrir hverja deild og verkefni er því hægt að nota víddir sem grunn fyrir greiningar og komast hjá því að þurfa að búa til flókna uppbyggingu bókhaldslykils.
Í fjárhagsgreiningu er vídd tiltekin gögn sem bætt er við fjárhagsfærslu sem einskonar merki. Þessi gögn eru notuð til að flokka saman fjárhagsfærslur með svipuð einkenni, eins og viðskiptamenn, svæði, vörur og sölumenn og sækja þessa hópa á auðveldan hátt til greiningar. Hægt er að nota víddir á færslur í færslubókum, skjölum og fjárhagsáætlunum.
Nánari upplýsingar er að finna í Greining gagna eftir víddum.
Greining á sjóðstreymi
Á heimasíðu endurskoðanda, undir Fjármálaárangur, bjóða myndritin Sjóðsferli, sjóðstreymi og Tekjur og gjöld upp á leiðir til að greina sjóðstreymi:
- Skoðaðu tölur fyrir tímabil með því að nota tímalínusleðann.
- Síaðu töfluna með því að velja upprunan í uppsprettunni.
- Breyttu lengd tímabilsins, eða farðu í fyrra eða næsta tímabil, með því að velja valkosti í fellivalmyndinni Fjármál.
Til að skoða spána, til viðbótar við spáfærslur, er einnig hægt að skoða Vinnublað sjóðstreymis. Til dæmis er hægt að sjá hvernig spá:
- Meðhöndlar staðfest sölu og innkaup
- Dregur frá viðskiptaskuldir og bætir við viðskiptakröfum
- Sleppur við tvíteknar sölupantanir og innkaupapantanir.
Frekari upplýsingar er að finna í Greining sjóðstreymis í fyrirtækinu.
Tengdar upplýsingar
Meðhöndla fjárhagsskýrslur yfir rekstrareiningar eða lögaðila
Power BI Fjármálaforrit
Undirbúa fjárhagsskýrslur með fjárhagsgögnum og reikningsflokkum
Sérstök greining á fjárhagsgögnum
Skilja bókhaldslykla
Innbyggðar lykilfjárhagsskýrslur
Innbyggðar eignaskýrslur
Innbyggðar skýrslur viðskiptakrafna
Innbyggðar skýrslur viðskiptaskulda
Yfirlit yfir fjármál
Yfirlit yfir greiningar, viðskiptagreind og skýrslugerð
Vinna með Business Central
Byrjaðu ókeypis prufuáskrift!
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér