Sérstök greining á fjárhagsgögnum

Þessi grein útskýrir hvernig á að nota eiginleikann Gagnagreining til að greina fjárhagsgögn beint af listasíðum og fyrirspurnum. Ekki þarf að keyra skýrslu eða skipta yfir í annað forrit, t.d. Excel. Þessi eiginleiki býður upp á gagnvirka og fjölhæfa leið til að reikna út, draga saman og skoða gögn. Í stað þess að keyra skýrslur með valkostum og afmörkunum er hægt að bæta við mörgum flipum sem tákna mismunandi verk eða yfirlit yfir gögnin. Nokkur dæmi eru "Heildareignir yfir tíma", "Útistandandi reikningar", "Útistandandi skuldir" eða önnur sýn sem þú getur ímyndað þér. Nánari upplýsingar um hvernig á að nota gagnagreiningareiginleikann fást með því að fara í Greina lista og fyrirspurnargögn með greiningarstillingu.

Notaðu eftirfarandi listasíður til að hefja sérstaka greiningu á fjárhagsferlum:

• Fjárhagsfærslur
• Fjárhagsdagbækur
• Viðskm.færslur
• Lánardr.færslur

Tilfallandi greiningardæmi í fjármálum

Nota eiginleikann Gagnagreining til að kanna staðreyndir hratt og greina tilfallandi aðstæður:

• Ef ekki á að keyra skýrslu.
• Ef skýrsla fyrir sérstakar þarfir þínar er ekki til.
• Ef þú vilt endurtaka fljótt til að fá góða yfirsýn yfir hluta fyrirtækisins.

Eftirfarandi hlutar gefa dæmi um fjárhagsaðstæður í Business Central.

Dæmi: Fjármál (Viðskiptakröfur)

Til að sjá hvað viðskiptamennirnir skulda þér, kannski sundurliðað í tímabil þegar upphæðir eru á gjalddaga, skal fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Opna skal listann Viðskiptamannafærslur og velja að kveikja á greiningarstillingu.
2. Farðu í valmyndina Dálkar og fjarlægðu alla dálka (veldu reitinn við hliðina á leitarreitnum til hægri).
3. Kveiktu á snúningsstillingu* (staðsett fyrir ofan leitarreitinn til hægri).
4. Reiturinn Nafn viðskiptamanns er dreginn yfir á svæðið Línuhópar og Afgangsupphæð dregin yfir á svæðið Gildi .
5. Reiturinn Skiladagur mánuður er dreginn á svæðið Dálkamerki.
6. Til að gera greiningu á tilteknu ári eða ársfjórðungi er afmörkun notuð í valmyndinni Greiningarafmarkanir (fyrir neðan valmyndina Dálkar hægra megin).
7. Endurnefna greiningarflipann þinn í Aldursgreindir reikningar eftir mánuðum, eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.

Eftirfarandi mynd sýnir niðurstöður þessara skrefa.

Dæmi: Fjármál (viðskiptaskuldir)

Til að sjá hvað skuldar lánardrottnum, kannski sundurliðað í tímabil þegar upphæðir eru á gjalddaga, skal fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Listasíðan Lánardr.færslur er opnuð og kveikt á greiningarstillingu.
2. Farðu í valmyndina Dálkar og fjarlægðu alla dálka (veldu reitinn við hliðina á leitarreitnum ).
3. Kveiktu á snúningsstillingu (staðsett fyrir ofan leitarreitinn til hægri).
4. Heiti lánardrottins, tegund fylgiskjals ognúmer fylgiskjals eru dregin saman . yfir á svæðið Línuhópar og síðan er reiturinn Eftirstöðvar dreginn yfir á svæðið Gildi .
5. Reitirnir Skiladagur, Ár og Skiladagur mánuður eru dregnir á svæðið Dálkmerki. Reitirnir eru dregnir í þeirri röð.
6. Til að gera greiningu á tilteknu ári eða ársfjórðungi er afmörkun notuð í valmyndinni Greiningarafmarkanir (fyrir neðan valmyndina Dálkar hægra megin).
7. Endurnefna greiningarflipann þinn í Aldursgreindir viðskiptaskuldir eftir mánuðum, eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.

Eftirfarandi mynd sýnir niðurstöður þessara skrefa.

Dæmi: Fjármál (Sala á fjárhagsreikningum)

Til að sjá hvernig sölureikningarnir dreifast yfir fjárhagsreikninga úr bókhaldslyklinum, til dæmis flokkað niður í tímabil sem upphæðir voru bókaðar á skal fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Síðan Fjárhagsfærslur er opnuð .
2. Reitunum Heiti fjárhagsreiknings og Upprunakóti er bætt við með því að sérsníða síðuna. Í valmyndinni Stillingar velurðu Sérstilla.
3. Fara úr sérstillingum.
4. Velja að gera greiningarstillingu virka.
5. Í valmyndinni Greiningarafmarkanir er sett afmörkun á reitnum Upprunakóti á SALA. Ef þú ert með sérstillingar sem bæta við öðrum gildum geturðu bætt þeim við líka.
6. Á valmyndinni Dálkar eru allir dálkar fjarlægðir (reiturinn við hliðina á leitarreitnum er valinn ).
7. Kveiktu á snúningsstillingu (staðsett fyrir ofan leitarreitinn til hægri).
8. Dregið er inn heiti fjárhagsreiknings og Fjárhagsreikn.nr. á svæðið Línuhópar .
9. Reitirnir Debetupphæð og Kreditupphæð eru færðir á svæðið Gildi .
10. Reitirnir Bókunardags., Ár, Bókunardags., Fjórðungur og Bókunardags. mánaðar eru dregnir á svæðið Dálklím.
11. Endurnefna greiningarflipann í Sundurliðun reiknings eftir reikningi eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.

Eftirfarandi mynd sýnir niðurstöður þessara skrefa.

Dæmi: Fjármál (Rekstrarreikningur)

Til að sjá tekjur þínar í tekjureikningnum í bókhaldslyklinum, sundurliðaðar eftir tímabilum þegar upphæðir voru bókaðar, skal fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Listinn Fjárhagsfærslur er opnaður og kveikt á greiningarstillingu.

2. Farðu í valmyndina Dálkar og fjarlægðu alla dálka (veldu reitinn við hliðina á leitarreitnum til hægri).

3. Kveiktu á snúningsstillingu (staðsett fyrir ofan leitarreitinn til hægri).

4. Dregið er í reitinn Fjárhagsreikn.nr.á svæðið Línuhópar og Upphæð er dregin á svæðið Gildi .

5. Reiturinn Bókunardags.mánuður er dreginn yfir á svæðið Dálklím.

6. Fyrir rekstrarreikning skal afmarka eftir reikningunum sem þú notar. Í sýnigögnum Business Central byrja þessir reikningar á "4" en bókhaldslykillinn gæti verið öðruvísi. Afmörkun er sett á reikningana í valmyndinni Greiningarafmarkanir (staðsett fyrir neðan valmyndina Dálkar hægra megin).

   Ábending

   Til að sjá hvaða reikningar eru notaðir í uppsetningunni er skýrslan Prófjöfnuður eftir tímabilum keyrð.

7. Endurnefna greiningarflipann þinn í Tekjur eftir mánuðum, eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.

Dæmi: Fjármál (heildareignir)

Til að sjá eignir yfir eignareikningana úr bókhaldslyklinum, sundurliðaðar eftir tímabilum þegar upphæðir voru bókaðar, skal gera eftirfarandi:

1. Listinn Fjárhagsfærslur er opnaður og kveikt á greiningarstillingu.

2. Farðu í valmyndina Dálkar og fjarlægðu alla dálka (veldu reitinn við hliðina á leitarreitnum til hægri).

3. Kveiktu á snúningsstillingu (staðsett fyrir ofan leitarreitinn til hægri).

4. Dregið er í reitinn Fjárhagsreikn.nr.á svæðið Línuhópar og Upphæð er dregin á svæðið Gildi .

5. Reiturinn Bókunardags.mánuður er dreginn yfir á svæðið Dálklím.

6. Fyrir yfirlit heildareigna skal afmarka eftir reikningunum sem notandinn notar. Í sýnigögnunum Business Central byrja þessir reikningar á "10" en bókhaldslykillinn gæti verið öðruvísi. Afmörkun er sett á viðeigandi reikninga í valmyndinni Viðbótarafmarkanir (staðsett fyrir neðan valmyndina Dálkar hægra megin).

   Ábending

   Til að sjá hvaða reikningar eru notaðir í uppsetningunni er skýrslan Prófjöfnuður eftir tímabilum keyrð.

7. Endurnefna greiningarflipann þinn í Tekjur eftir mánuðum, eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.

Dæmi: Fjármál (færsluyfirlit)

Til að fá yfirlit yfir tegundir færslna sem urðu í fjárhagnum og tegundir uppruna fyrir þeim þarf að gera eftirfarandi:

1. Listinn Fjárhagsdagbækur er opnaður og greininguna valin.
2. Farðu í valmyndina Dálkar og fjarlægðu alla dálka (veldu reitinn við hliðina á leitarreitnum til hægri).
3. Reiturinn Upprunakóti er dreginn á svæðið Línuhópar .
4. Endurnefna þarf greiningarflipann í fjárhagur færslur eftir uppruna eða eitthvað sem lýsir þessari greiningu.

Eftirfarandi mynd sýnir niðurstöður þessara skrefa.

Gagnagrunnur fyrir sérstakar greiningar á fjármálum

Við bókun færslubóka stofnar Business Central færslur í töflunni Fjárhagsfærsla . Þess vegna er sérstök greining á fjármálum yfirleitt gerð á síðunni Fjárhagsfærslur . Fyrir útistandandi og gjaldfallið er hægt að greina viðskiptamannafærslur annars vegar og lánardrottnafærslur hins vegar.

Frekari upplýsingar í eftirfarandi greinum:

• Gagnagrunnur fyrir sérstakar greiningar á sölu
• Gagnagrunnur fyrir sérstaka greiningu á innkaupum
• Greina fjárhagsfærslur

Sjá einnig .

Greina fjárhagsfærslur
Greina lista og fyrirspurnargögn með greiningarstillingu
Yfirlit fjárhagsgreininga
Yfirlit yfir greiningar, viðskiptagreind og skýrslugerð
Yfirlit yfir fjármál
Vinna með Business Central

Byrjaðu ókeypis prufuáskrift!

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér