Undirbúðu fjárhagsskýrslugerð með fjárhagsgögnum og reikningsflokkum

Eiginleikinn Fjárhagsskýrslur veitir innsýn í fjárhagsgögnin sem birtast í bókhaldslyklinum. Hægt er að setja upp fjárhagsskýrslur til að greina tölur í fjárhagur fjárhagsreikningum og bera saman fjárhagur færslur og áætlunarfærslur. Niðurstöðurnar birtast í myndritum og skýrslum í hlutverki þínu, svo sem sjóðstreymisriti og rekstrarreikningi og efnahagsreikningi. Þú opnar þessar tvær skýrslur með aðgerðinni Ársreikningar á heimasíðum viðskiptastjóra og endurskoðanda.

Business Central veitir sýnishorn af fjárhagsskýrslum sem þú getur notað strax sem sniðmát. Einnig er hægt að setja upp eigin skýrslur til að tilgreina tölurnar sem á að bera saman. Til dæmis er hægt að stofna fjárhagsskýrslur til að reikna út hagnaðarhlutfall með því að nota víddir eins og deildir eða viðskiptavinaflokka. Fjöldi fjárhagsskýrslna sem þú getur búið til er ótakmarkaður og krefst engrar aðkomu framkvæmdaraðila.

Uppsetning fjárhagsskýrslna krefst skilnings á uppbyggingu bókhaldslykilsins. Það eru þrjú lykilhugtök sem þú þarft líklega að borga eftirtekt til áður en þú hannar fjárhagsskýrslur þínar:

• Varpa fjárhagsbókunarreikningum í flokka fjárhagsreikninga.
• Hanna hvernig víddir eru notaðar.
• Setja upp fjárhagsáætlanir.

Flokkar fjárhagsreikninga einfalda skilgreiningar fjárhagsskýrslu og auka viðnámsþol þeirra gagnvart breytingum á skipulagi bókhaldslykils. Frekari upplýsingar eru í Nota flokka fjárhagsreikninga til að breyta uppsetningu fjárhagsskýrslna.

Uppsetning vídda gerir notanda kleift að sneiða og teninga fjárhagsgögnin á þann hátt sem er skynsamlegur fyrir póstskipanina. Frekari upplýsingar eru í Vinna með víddir.

Ef skoða á fjárhagur færslur sem prósentuhlutfall af áætlunarfærslum verður að stofna fjárhagsáætlanir. Nánari upplýsingar eru í Stofna fjárhagsáætlun.

Fjárhagsskýrslur raða reikningum úr bókhaldslyklum þínum á þann hátt sem auðveldar framsetningu gagna. Hægt er að setja upp margvísleg útlit til að skilgreina upplýsingarnar á að finna í bókhaldslyklinum. Fjárhagsskýrslur veita einnig stað fyrir útreikninga sem ekki er hægt að framkvæma beint í bókhaldslyklinum. Til dæmis er hægt að búa til millisamtölur fyrir reikningsflokka og setja þær inn í aðrar samtölur Annað dæmi er að reikna út hagnaðarhlutfall á víddum eins og deildum eða viðskiptavinaflokkum. Þar að auki getur þú síað fjárhagsfærslur og fjárhagsáætlanafærslur, t.d. eftir nettóbreytingum eða debetupphæð.

Síðan Fjárhagsskýrslur sýnir hvernig allar fjárhagsskýrslur fylgja mynstri sem samanstendur af eftirfarandi eigindum:

• Heiti (kóði)
• Heimildasamstæða
• Línuskilgreining
• Dálkskilgreining

Einnig er hægt að nota reiknireglur til að bera saman tvær eða fleiri fjárhagsskýrslur og dálkskilgreiningar. Samanburður getur gert eftirfarandi hluti:

• Búa til sérsniðnar viðskiptaskýrslur.
• Búa til eins mörg fjárhagsskýrslur og þú þarft, hver með einkvæmt heiti.
• Búa til uppsetningu skýrslu og prenta út skýrslurnar með núverandi tölum.

Frekari upplýsingar um samanburð er að finna í Hvenær á að nota reiknireglu fyrir samanburðartímabil og reiknireglu fyrir samanburðardagsetningu í dálkskilgreining.

Viltu læra hvernig á að stofna fjárhagsáætlanir og nota síðan fjárhagsskýrslur, víddir og línu- og dálkskilgreiningar til að búa til fjárhagsskýrslur sem fyrirtæki þurfa venjulega?

Byrjaðu á eftirfarandi námsslóð : Stofna fjárhagsskýrslur í Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Fjárhagsskýrslur eru notaðar til að greina fjárhagsreikninga eða bera saman fjárhagfærslur og fjárhagsáætlunarfærslur. Hægt er til dæmis að skoða fjárhagsfærslur sem prósentuhlutfall af áætlunarfærslum.

Fjárhagsskýrslurnar í stöðluðu útgáfunni af Business Central henta kannski ekki þínum viðskiptaþörfum. Til að stofna eigin fjárhagsskýrslur á fljótlegan hátt, byrjaðu á því að afrita fyrirliggjandi skýrslur, eins og lýst er í skrefi 3 hér að neðan.

1. Veldu táknið , sláðu inn Fjárhagsskýrslur og veldu síðan tengda tengja.
2. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja aðgerðina Nýtt til að stofna nýtt heiti fjárhagsskýrslu. Einnig er hægt að velja til að endurnýta stillingar úr núverandi fjárhagsskýrslu og velja svo Afrita skýrsluskilgreining aðgerð.
3. Skýrslan er fyllt út, stutt heiti (ekki hægt að breyta heitinu síðar) og lýsing.
4. Veldu línuskilgreining og dálkskilgreining.
5. Einnig er hægt að velja greiningaryfirlit fyrir línu- og dálkskilgreiningar.
6. Veljið aðgerðina Skoða fjárhagsskýrslu til að fá aðgang að fleiri eiginleikum á fjárhagsskýrslunni.
7. Á flýtiflipanum Valkostir er hægt að breyta lýsingu skýrslunnar, breyta línu- og dálkskilgreiningum og skilgreina hvernig á að birta dagsetningar. Dagsetningar geta verið stigveldi dags/viku/mánaðar/ársfjórðungs/árs eða notað reikningstímabil. Frekari upplýsingar er að finna í Samanburður fjárhagstímabila með því að nota reiknireglur tímabila.
8. Á flýtiflipanum Víddir er hægt að skilgreina víddarafmarkanir fyrir skýrsluna.
9. Hægt er að forútgáfa skýrsluna á svæðinu fyrir neðan flýtiflipann Víddir .

Línuskilgreiningar í fjárhagsskýrslum veita stað fyrir útreikninga sem ekki er hægt að framkvæma beint í bókhaldslyklinum. Til dæmis er hægt að búa til millisamtölur fyrir reikningsflokka og setja þær inn í aðrar samtölur Einnig er hægt að reikna milliþrep sem ekki eru sýnd í lokaskýrslunni.

Línuskilgreiningar bjóða einnig upp á stillingar til að sníða skýrsluna. Flestir valkostirnir bjóða upp á sjónræna skilgreiningu á skýrslum þegar fólk skoðar eða forútgáfa þær á skjám sínum eða prentar þær út.

Frekari upplýsingar er að finna í Línuskilgreiningar í fjárhagsskýrslugerð.

Nota dálkskilgreiningar til að tilgreina dálkana sem á að taka með í skýrslunni. Til dæmis er hægt að hanna skýrsluuppsetningu í þeim tilgangi að bera saman breytingu og stöðu fyrir samsvarandi tímabil milli þessa árs og síðasta árs. Hægt er að hafa allt að 15 dálka í dálkskilgreining. Til dæmis eru margir dálkar gagnlegir til að birta áætlanir fyrir 12 mánuði með dálki sem sýnir samtöluna.

Frekari upplýsingar er að finna í Dálkaskilgreiningar í fjárhagsskýrslugerð.

Í fjárhagsgreiningu er vídd tiltekin gögn sem má bæta við færslu sem einskonar merki. Þessi gögn eru notuð til að flokka saman færslur með svipuð einkenni, eins og viðskiptamenn, svæði, vörur og sölumenn og sækja þessa hópa á auðveldan hátt til greiningar. Hægt er að nota víddir á færslur í færslubókum, skjölum og fjárhagsáætlunum.

Hver vídd lýsir áherslum greiningarinnar. Tvívíð greining gæti því til dæmis verið sala eftir svæðum. Með því að nota fleiri en tvær víddir þegar færsla er stofnuð er hægt að framkvæma flóknari greiningu. Dæmi um flókna greiningu er að kanna sölu á hverja söluherferð á hvern viðskiptavin á hverju svæði. Það gefur þér meiri innsýn í fyrirtækið þitt, svo sem hversu vel fyrirtæki þitt starfar, hvar það dafnar eða dafnar ekki og hvar þú ættir að úthluta meira fjármagni. Þessi innsýn hjálpar þér að taka upplýstari viðskiptaákvarðanir. Nánari upplýsingar má fá með því að fara í Vinna með víddir.

Hægt er að nota fjárhagsskýrslu til að búa til yfirlit sem ber saman fjárhagur tölur og áætlunartölur.

1. Veldu táknið , sláðu inn Fjárhagsskýrslur og veldu síðan tengda tengja.

2. Á síðunni Fjárhagsskýrslur skal velja fjárhagsskýrslu.

3. Veldu aðgerðina Breyta línuskilgreining

4. Á línuskilgreining síðunni í reitnum Heiti skal velja sjálfgefið heiti fjárhagsskýrslunnar.

5. Veljið aðgerðina Setja inn fjárhagsreikninga .

6. Reikningarnir sem eiga að vera í yfirlitinu eru valdir og síðan skal velja Í lagi.

   Reikningarnir eru settir inn í fjárhagsskýrsluna. Einnig er hægt að breyta dálkaskilgreiningunni ef þess er óskað.

7. Veljið aðgerðina Breyta fjárhagsskýrslu .

8. Á síðunni Fjárhagsskýrsla , á flýtiflipanum Víddir , skal stilla áætlunarafmörkunina á afmörkunarheitið sem á að nota.

9. Veldu Í lagi.

Nú er hægt að afrita áætlunaryfirlitið og líma það inn í töflureikni.

Skilgreiningar fjárhagsskýrslu eru ekki útgefnar. Þegar skýrsluskilgreining er breytt er gömlu útgáfunni skipt út þegar breytingin vistar í gagnagrunninn. Eftirfarandi listi inniheldur nokkrar bestu venjur til að vinna með skilgreiningar fjárhagsskýrslu:

• Ef skýrsluskilgreiningum er bætt við er góður kóti valinn og texti settur í reitinn Lýsing meðan vitað er til hvers skýrslan er notuð. Þessar upplýsingar hjálpa vinnufélögum þínum (og framtíðarsjálfi þínu) að vinna með skýrsluna og ef til vill breyta skýrsluskilgreining.
• Áður en þú breytir skýrsluskilgreining skaltu íhuga að taka afrit af því sem öryggisafrit, ef breytingin virkar ekki eins og búist var við. Þú getur annað hvort bara afritað skilgreininguna (gefið henni gott nafn) eða flutt hana út. Frekari upplýsingar er að finna í Flytja inn eða út skilgreiningar fjárhagsskýrslu.
• Ef þörf er á nýrri skilgreiningu sem Business Central býður upp á er auðveld leið til að fá slíka að stofna nýtt fyrirtæki sem inniheldur aðeins uppsetningargögn. Síðan er skilgreiningin flutt út og flutt inn í fyrirtækið þar sem skilgreiningin þarfnast uppfærslu.

Hægt er að flytja inn og út skilgreiningar fjárhagsskýrslu sem RapidStart grunnstillingarpakka. Grunnstillingarpakkar eru til dæmis gagnlegir til að deila upplýsingum með öðrum fyrirtækjum. Pakkinn er búinn til í .rapidstart-skrá, sem þjappar innihaldinu saman.

Til að flytja inn eða út skilgreiningar fjárhagsskýrslu skal fylgja þessum skrefum:

1. Veldu táknið , sláðu inn Fjárhagsskýrslur og veldu síðan tengda tengja.
2. Veldu fjárhagsskýrsluna og veldu svo aðgerðina Flytja inn fjárhagsskýrslu eða Flytja út fjárhagsskýrslu , eftir því hvað þú vilt gera.

Til að læra meira um hvernig á að flytja inn eða út línu- eða dálkskilgreiningar fjárhagsskýrslu skaltu fara í eftirfarandi greinar:

• Flytja inn eða út fjárhagsskýrslugerð línuskilgreiningar, eða
• Flytja inn eða út fjárhagsskýrslugerð dálkaskilgreiningar

Hægt er að samþætta fjárhagsskýrslu við sniðmát Excel-vinnubókar, aðlaga útlitið að þörfum og uppfæra síðan Excel-sniðmátið með gögnum úr Business Central. Þessi samþætting auðveldar til dæmis gerð mánaðarlegra og árlegra reikningsskila á sniði sem hentar þér.

Frekari upplýsingar er að finna í Hvernig á að samþætta fjárhagsskýrslur við Excel.

Þú getur prentað fjárhagsskýrslur með því að nota prentþjónustu tækisins þíns. Business Central býður einnig upp á möguleika til að vista skýrslur sem PDF skrár.

Frekari upplýsingar er að finna í Hvernig á að prenta og vista fjárhagsskýrslur.

Skoða fjárhagsskýrslu
Línuskilgreiningar í fjárhagsskýrslugerð
Dálkaskilgreiningar í fjárhagsskýrslugerð
fjárhagsskýrslugerð Endurskoðun
fjárhagur og bókhaldslykill
Yfirlit fjárhagsgreininga
Fjármál
Uppsetning fjármála
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér