Öðlast skilning á fjárhagur og bókhaldslykli

Grein
12/03/2024

Fjárhagsgögnin eru geymd í fjárhagur og bókhaldslykillinn sýnir reikningana sem fjárhagur færslur eru bókaðar á. Business Central inniheldur staðlaðan bókhaldslykil sem er tilbúinn til að styðja fyrirtæki þitt.

Uppsetning Uppsetning fjárhags og uppsetning almenns bókunargrunnur

Uppsetning aðalbókarinnar er kjarninn í fjárhagslegum ferlum vegna þess að það skilgreinir hvernig þú sendir gögn. Tvær síður gegna einkum mikilvægu hlutverki í að stilla fjármálaferli þín:

fjárhagur uppsetning
Alm. bókunargrunnur

Síðan fjárhagur uppsetning

Notaðu síðuna Uppsetning fjárhagur til að tilgreina hvernig á að meðhöndla ákveðin bókhaldsmál í fyrirtækinu þínu, eins og:

Sléttunarnákvæmni reikninga
Snið aðseturs
Fjárhagsskýrslugerð

Ábending

Síðan fjárhagur uppsetning inniheldur almenna reiti og reiti sem eiga sérstaklega við land þitt eða svæði. Ef þú ert ekki viss um merkingu reits mælum við með að þú vinnir með endurskoðanda þínum til að ákvarða hvort það eigi við fyrirtæki þitt. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Til að opna síðuna núna skal nota eftirfarandi tengja fjárhagur uppsetningu.

Síðan Alm. bókunargrunnur

Notaðu síðuna Alm. bókunargrunnur til að setja upp samsetningar almennra viðskiptabókunarflokka og almennra vörubókunarflokka. Staða hópar korta aðila eins og viðskiptavini, seljendur, atriði, auðlindir og sölu- og kaupskjöl til almennra reikninga. Ein lína er fyllt út fyrir hverja samsetningu viðskiptabókunarflokks og vörubókunarflokks. En einnig er hægt að opna hverja línu í eigin bókunargrunnsspjaldi. Nánari upplýsingar eru í Uppsetning bókunarflokks.

Ábending

Ef þú sérð ekki reitina sem þú ert að leita að á síðunni Alm. bókunargrunnur skaltu nota láréttu flettistikuna neðst á síðunni til að skruna til hægri.

Til að opna síðuna núna skal nota eftirfarandi tengja Alm. bókunargrunnur.

Bókhaldslykillinn

Síðan Bókhaldslykill sýnir alla reikninga fjárhagur. Úr bókhaldslyklinum geturðu gert hluti eins og:

Skoða skýrslur sem sýna aðalbókaratriði og jafnvægi.
Lokaðu rekstrarreikningi þínum.
Opnaðu fjárhagsreikningaspjaldið til að bæta við eða breyta stillingum.
Skoða lista yfir bókunarflokka fyrir þann aðgang.
Skoða debet- og kreditstöður fyrir einstakan fjárhagsreikning

Frekari upplýsingar er að finna í Skilningur á bókhaldslykli.

tegundir lykla

Þú getur sérsniðið uppbyggingu reikningsskila þinnar með því að kortleggja aðalbókarreikninga í reikningsflokkum.

Síðan Flokkar fjárhagsreikninga sýnir flokka þína og undirflokka og fjárhagur reikninga sem þeim er úthlutað. Hægt er að stofna nýja undirflokka og úthluta þeim á fyrirliggjandi reikninga.

Þú getur stofnað tegundaflokk með því að draga inn aðra undirflokka undir línu á síðunni Flokkar fjárhagsreikninga. Með tegundaflokkum er auðveldara að fá yfirlit vegna þess að hver flokkun sýnir heildarstöðu. Til dæmis er hægt að stofna undirflokka fyrir mismunandi tegundir eigna og síðan stofna tegundaflokka fyrir fastafjármuni miðað við veltufjármunir.

Þú getur skilgreint hvort tilteknar gerðir af skýrslum verði að innihalda reikninga í hverjum undirflokki. Þú getur notað lykiltegundir til hjálpa til við að skilgreina snið fjárhagsskýrslna.

Dæmi

Til dæmis hefur sjálfgefna stöðuskýrslan undirflokk fyrir reiðufé undir veltufjármunum. Ef þú vilt að jafnvægisyfirlitið íhugi smápeninga og ávísun skaltu gera eftirfarandi skref:

Veldu táknið , sláðu inn Flokkar fjárhagsreikninga og veldu síðan tengda tengja.
1. Einnig er hægt að opna síðuna hér.
Veljið aðgerðina Breyta lista .
Bættu við tveimur nýjum undirflokkum: Einn fyrir smápeninga og einn fyrir tékkareikninginn þinn:
1. Veljið flokkinn Núgildandi eignir .
2. Veljið aðgerðina Nýtt .
3. Færðu inn heiti undirflokksins í reitinn Lýsing .
4. Í reitnum Fjárhagsreikningar í flokki er viðeigandi fjárhagsreikningur valinn.
5. Í reitnum Annar skýrsluskilgreining er valkosturinn Sjóðsreikningar valinn.
Dragðu þau inn undir undirflokkinn Reiðufé .
1. Veldu undirflokkinn sem búinn var til í skrefi 3.
2. Veljið aðgerðina Inndráttur .
3. Veldu aðgerðina Færa niður .
4. Veljið aðgerðina Inndráttur til að draga inn undir undirflokkinn Reiðufé .

Þegar þú velur aðgerðina Mynda fjárhagsskýrslur , eða næst þegar skýrslan er búin til, sýnir stöðureikningurinn eftirfarandi línur:

Heildarstaða fyrir reiðufé.
Línur með innistæðum fyrir handbært fé og tékkareikninginn.

Athugasemd

Ef fjárhagsreikningur er stofnaður án þess að úthluta reikningsflokki úthlutar Business Central sjálfkrafa reikningsflokknum úr fjárhagsreikningnum beint fyrir ofan reikninginn í bókhaldslyklinum. Hins vegar, til að hafa nýja reikninginn með í fjárhagsskýrslum þínum, verður þú að velja aðgerðina Mynda fjárhagsskýrslur á síðunni Flokkar fjárhagsreikninga. Einnig er hægt að opna síðuna Fjárhagsspjald, tilgreina reikningsflokkinn og endurmynda síðan fjárhagsskýrsluna þína.

Aðgangur til að stofna og breyta fjárhagsreikningum og reikningsflokkum

Í litlu fyrirtæki, eins og CRONUS sýnifyrirtækinu, geta flestir notendur breytt fjárhagseiningum eins og fjárhagsreikningum, reikningsflokkum og bókhaldslyklum, nema þeir notendur sem eru með TEAM MEMBER-leyfi. Hins vegar nota stærri fyrirtæki yfirleitt hlutverk og heimildir til að takmarka aðgang að breytingum þessara eininga. Ef þú ert kerfisstjóri eða ert með hlutverkið Viðskiptastjóri eða Endurskoðandi geturðu stýrt heimildum notanda til að veita réttu fólki aðgang að viðkomandi töflum. Frekari upplýsingar er að finna á Fá yfirlit yfir heimildir notanda.

Nota víddir til að einfalda bókhaldslykilinn

Víddir eru gildi sem flokka færslur svo þú getir fylgst með og greint þær í skjölum, t.d. sölupöntunum. Víddir geta til dæmis gefið í skyn verkið eða deildina sem færsla koma frá. Í stað þess að setja upp sérstaka aðalbókarreikninga fyrir hverja deild og verkefni, getur þú notað víddir sem grundvöll fyrir greiningu og forðast að þurfa að stofna flókna bókhaldslykla.

Nánari upplýsingar um víddir er að finna á Setja upp sjálfgefnar víddir fyrir viðskiptamenn, lánardrottna og aðra reikninga.