Uppsetning bókunarflokka
Bókunarflokkar varpa einingum í fjárhagsreikninga. Dæmi um einingar eru viðskiptamenn, lánardrottnar, vörur, tilföng og sölu- og innkaupaskjöl. Bókunarflokkar spara tíma og hjálpar við að koma í veg fyrir mistök þegar þú bókar færslur. Færslugildin fara á lyklana sem tilgreindir eru í bókunarhópnum fyrir þá tilgreindu einingu. Eina krafan er að þú hafir bókhaldslykla. Frekari upplýsingar eru í Setja upp bókhaldslykil.
Bókunarflokkar falla undir þrjú atriði:
Almennt
Tilgreindu hverjum þú selur og kaupir frá og hvað þú selur og hvað þú kaupir. Þú getur líka sameinað hópa til að tilgreina hluti eins og rekstrarreikninga til að birta eða nota hópa til að sía skýrslur.
Sérstakt
Notaðu söluskjöl, til dæmis, í stað þess að senda beint í fjárhag. Þegar þú býrð til færslur í viðskiptamannabókinni, eru samsvarandi færslur gerðar í fjárhagnum.
Skattur
Tilgreindu skattprósenturnar og útreikningsgerðir sem eiga við um hverjum þú selur og kaupir frá og hvað þú selur og hvað þú kaupir.
Eftirfarandi hlutar lýsa bókunarflokkunum undir hverju tilfelli.
Almennir bókunarflokkar
Eftirfarandi tafla lýsir almennum bókunarflokkum.
| Gerð | Lýsing |
|---|---|
| Almennir viðskiptabókunarflokkar | Úthlutaðu þessum hópi á viðskiptavini og lánardrottna til að tilgreina hverjum þú selur og hverjum þú kaupir frá. Setja upp þessa bókunarflokka á síðunni Alm. viðskiptabókunarflokkar . Þegar það gerist skaltu hugsa um hversu marga flokka þú þarft til að sundurliða sölu og innkaup. Til dæmis geturðu flokkað viðskiptavini og lánardrottna eftir svæði, eða eftir tegund viðskipta. |
| Almennir vörubókunarflokkar | Úthlutaðu þessum hópi á hluti og tilföng til að tilgreina hvað þú selur og hvað þú kaupir. Setja upp þessa bókunarflokka á síðunni Alm. vörubókunarflokkar . Þegar það er gert skal hafa í huga fjölda flokka sem þarf til að sundurliða sölu eftir vöru (vörur og tilföng) og innkaupum eftir vörum. Til dæmis, skaltu skipta þessum hópum eftir hráefnum, smásölu, tilföngum, getu og svo framvegis. |
| Uppsetning almenns bókunargrunns | Sameina viðskipti og vörubókunarflokka, og veldu lyklana til að bóka á. Fyrir hverja samsetningu viðskipta- og vöruskiptahópa er hægt að tengja saman fjölda aðalbókarreikninga. Til dæmis er hægt að bóka sölu á sömu vöru á mismunandi fjárhagsreikninga vegna þess að viðskiptamönnum er úthlutað á mismunandi viðskiptabókunarflokka. Settu þessar stillingar upp á síðunni Alm. bókunargrunnur . |
Sértækir bókunarflokkar
Eftirfarandi tafla lýsir bókunarflokkum sem eru sértækir fyrir ákveðnar tegundir gagna.
| Gerð | Lýsing |
|---|---|
| Bókunarflokkur viðskm. | Skilgreindu lyklana sem þú vilt nota þegar þú sendir inn færslur viðskiptakrafa. Ef þú notar birgðir með kröfum eru það almenni viðskiptabókunarflokkurinn sem er úthlutaður viðskiptavininum þínum og almenni vörubókunarflokkurinn sem er úthlutaður birgðavöru. Sjá almenna viðskiptabókunarflokka og almenna vörubókunarflokka í hlutanum Almennir bókunarflokkar . Setja upp þessa bókunarflokka á síðunni Bókunarflokkar viðskm . |
| Bókunarflokkur lánardr. | Tilgreindu hvar á að bóka færslur fyrir viðskiptaskuldir, þjónustureikninga og greiðsluafsláttarreikninga. Þetta er svipað og bókunarflokkur viðskiptamanns. Setja upp þessa bókunarflokka á síðunni Bókunarflokkar lánardrottna. |
| Birgðabókunarflokkur | Skilgreina birgðabókunarflokka sem síðan er úthlutað til viðeigandi vörureikninga á síðunni Birgðabókunargrunnur . Þannig bókar kerfið í fjárhagsreikninginn þegar bókaðar eru færslur sem tengjast vöru í fjárhagsreikninginn sem settur var upp fyrir þá samsetningu birgðabókunarflokks og birgðageymslu sem tengist vörunni. Birgðabókunarflokkar bjóða einnig upp á góða leið til að skipuleggja birgðir þínar, þannig að þú getur aðskilið hluti eftir bókunarflokkum þegar þú býrð til skýrslur. Setja upp þessa bókunarflokka á síðunni Birgðabókunarflokkar . |
| Bókunarflokkar bankareikninga | Skilgreindu fjárhagsreikningana sem bankareikningsfærslur eru bókaðar í. Til dæmis getur þetta einfalt ferlið við að rekja færslr og samræma bankareikninga. Þessir bókunarflokkar eru settir upp á síðunni Bókunarflokkar bankareikninga. Mælt er með að þessir fjárhagsreikningar hafi bein bókun reitinn stilltan á Nr. |
| Bókunarflokkur eigna | Skilgreina reikninga fyrir mismunandi gerðir útgjalda og kostnað, svo sem kaupkostnað, uppsafnaðan afskriftir, kaupkostnað við ráðstöfun, uppsafnað afskriftir við förgun, hagnað af sölu, tapi á förgun, viðhaldskostnaði og afskriftargjöldum. Setja upp þessa bókunarflokka á síðunni Eignabókunarflokkar . |
Leyfa staðgengils bókunarflokka viðskiptamanna eða lánardrottna á skjölum
Hægt er að leyfa fólki að velja aðra bókunarflokka viðskiptamanna og lánardrottna en sjálfgefnu flokkana þegar unnið er með sölu- eða innkaupaskjöl og færslubækur.
Til að leyfa breytingar á bókunarflokkum viðskiptamanna skal velja Leyfa marga bókunarflokka á síðunum Uppsetning sölu og Þjónustukerfisgrunnur og síðuna Innkaupagrunnur fyrir breytingar á bókunarflokki lánardrottna.
Á síðunum Bókunarflokkar viðskiptamanna eða Bókunarflokkar lánardrottna er hægt að tilgreina hvaða bókunarflokka á að leyfa staðgengla með því að velja staðgengla. Bókunarflokkar staðgengils geta komið í stað sjálfgefinna bókunarflokka viðskiptamanns eða lánardrottins sem tilgreindir eru fyrir viðskiptamann eða lánardrottin.
Þegar þetta hefur verið sett upp er hægt að velja úr leyfðum bókunarflokkum staðgengils og breyta bókunarflokki viðskiptamanns eða lánardrottins þegar sölu- eða innkaupaskjöl og færslubækur eru bókaðar. Bókunarflokkar fyrir staðgengil viðskiptamanns eða lánardrottins eru afritaðir á bókuð skjöl og færslubækur og fjárhagsfærslur viðskiptakrafna og viðskiptaskulda eru bókaðar á fjárhagsreikninga fyrir staðgenglana.
Þegar reikningur og greiðsla eru t.d. jöfnuð við mismunandi bókunarflokka viðskiptamanna eða lánardrottna (mismunandi fjárhagsreikninga), færir Business Central upphæðirnar milli fjárhagsreikninga til að stemma af þær.
Skattbókunarflokkar
Eftirfarandi tafla lýsir skatttengdum bókunarflokkum.
| Gerð | Lýsing |
|---|---|
| Skattaviðskiptabókunarflokkar | Ákveða hvernig á að reikna og bóka söluskatti fyrir viðskiptavini og lánardrottna. Setja upp þessa bókunarflokka á síðunni VSK-viðskiptabókunarflokkar . Þegar þú gerir það skaltu athuga hversu marga hópa þú þarft. Til dæmis getur þetta oltið á þáttum eins og staðbundinni löggjöf og hvort þú stundar viðskipti innanlands og á alþjóðavettvangi. |
| Skattavörubókunarflokkar | Tilgreindu skattaútreikninga sem þarf til að fá þær tegundir af forða sem þú kaupir eða selur. |
| Uppsetning skattbókunar | Sameina viðskiptabókunarflokk skatta og vörubókunarflokk skatta. Þegar fyllt er út í færslubókarlínu, innkaupalínu eða sölulínu skoðum við samsetninguna til að finna reikningana sem á að nota. |
Ef landið/svæðið þitt notar virðisaukaskatt (VSK), sjá Setja upp útreikning og bókunaraðferðir fyrir virðisaukaskatt.
Dæmi um tengingu bókunarflokka
Hér er sviðsmynd.
Þessar bókunarflokkar eru valdir á viðskiptamannaspjaldinu:
- Almennur viðskiptabókunarflokkur
- Bókunarflokkur viðskm.
Þessar bókunarflokkar eru valdir á birgðaspjaldinu:
- Almennir vörubókunarflokkar
- Birgðabókunarflokkur
Þegar þú býrð til söluskjal, notar söluhausinn upplýsingar úr viðskiptamannaspjaldinu og sölulínur nota upplýsingar af birgðaspjaldinu.
- Tekjubókunin (rekstrarreikningur) er ákvarðaður af samsetningu almennra viðskiptabókunarflokks og almenns vörubókunarflokks.
- Bókun viðskiptakrafa (efnahagsreikningur) er ákvörðuð af bókunarflokki viðskiptamanni.
- Birgðabókun (efnahagsreikningur) er ákvörðuð af birgðabókunarlooknum.
- Kostnaður seldra vara (rekstrarreikningur) er ákvðarðaður af sameiningu almenns viðskiptabókunarflokks og almenns vörubókunarflokk.
Uppsetningin þín ákvarðar hvenær bókun á sér stað. Til dæmis er tímasetning ákvörðuð af því þegar þú gerir reglubundna starfsemi, svo sem birgðakostnað eða birgðafærslum.
Afrita bókunargrunnslínur
Eftir því sem vöru- og viðskiptabókunarflokkarnir eru fleiri, því fleiri línur verða á síðunni Alm. bókunargrunnur . Þó að samsetningar viðskipta- og vörubókunarflokkanna séu margar er hægt að bóka þær saman fjárhagur reikninga. Til að draga úr handvirkum færslum skal afrita fjárhagur reikninga úr línu á síðunni Alm. bókunargrunnur .
Setja upp bókunarflokka á ferðinni
Til að notendur fari hraðar af stað getur Business Central birt tilkynningar um týnda fjárhagsreikninga í ýmsum uppsetningum bókunarflokka. Til að fá þessar tilkynningar þarf að ganga úr skugga um að fjárhagsreikning vanti í bókunarhóp eða að tilkynning um uppsetningu sé valin á síðunni Mínar tilkynningar , sem hægt er að opna úr reitnum Breyta þegar ég fæ tilkynningar á síðunni Mínar stillingar .
Þannig færðu tilkynningu þegar unnið er í skjali sem notar bókunarflokk eða uppsetningu þar sem tilskilinn fjárhagur reikning vantar. Veldu tengilinn í tilkynningunni til að opna síðu þar sem þú getur viðeigandi breytingar svo lengi sem þú hafir heimild til að gera slíkt.
Athugasemd
Til að fara beint í bókunarflokkinn eða uppsetninguna þar sem fjárhagur reikning vantar stofnar Business Central frátakarabókunarflokk eða uppsetningu. Bókunarflokkar og uppsetningar eru leið fyrir endurskoðanda að stjórna því hvernig færslur eru bókaðar í fjárhaginn þannig að tímanlegar stofnanir á bókunarflokkum og uppsetningum eru hugsanlega ekki leyfðar í fyrirtækinu.
Í því tilfelli skal gera fjárhagsreikning óvirkan í bókunarflokk eða tilkynningu um uppsetningu og vinna síðan með bókaranum að því að gera viðeigandi breytingar á bókunarflokki, uppsetningu eða skjalinu. Þetta er mikilvægt því eftir að skjöl hafa verið bókuð er ekki hægt að eyða rangt notuðum bókunarflokkum eða uppsetningum vegna þess fjárhagur færslur eru búnar til fyrir þá.
Reiturinn Lokað á síðunni Alm. bókunargrunnur er notaður til að koma í veg fyrir að notendur noti uppsetningu sem á ekki lengur við um nýjar bókanir.
Skoða alla reiti og reikninga þegar bókunarflokkur er settur upp
Flókið getur verið að setja upp bókunarflokka. Þar sem sumar gerðir reikninga eru ekki oft notaðar birtir Business Central þá ekki sem dálka í línunum. Einnig, til að auðvelda val á réttum reikningum, afmarkar Business Central reikningana sem hægt er að velja í reitauppflettingum.
Ef fá á aðgang að öllum reikningum í línunum og í uppflettingum í reitum eru nokkrar stillingar sem geta komið að gagni:
- Til að sýna alla reikninga sem dálka í línunum skal gera Sýna alla reikninga virka .
- Til að fá aðgang að öllum reikningum í uppflettingu í reitnum skal velja gátreitinn Skoða alla reikninga við uppflettingu í einstökum línum.
Athugasemd
Hugsanlega virðist skiptingin Sýna alla reikninga ekki virka á síðunni Alm. bókunargrunnur . Það er vegna þess að Business Central sýnir alltaf alla reikninga sem dálka á línunum á síðunni.
Úrræðaleita villur bókunarflokks
Bókunarflokkar eru eitt af þróaðri hugtökum sem sett er upp í Business Central. Ef þeir eru ekki settir upp á réttan hátt geta villur komið upp þegar skjöl eða færslubókarlínur eru bókaðar. Til dæmis stafa þessar villur yfirleitt af mistökum í því hvernig almennum fjárhagslyklum er úthlutað eða hvernig bókunarflokkar eru sameinaðir.
Þegar eitthvað er að, Business Central mun birta síðuna Villuboð. Síðan Villuboð getur auðveldað auðkenningu og lausn vandamálsins. Síðan býður upp á lýsingu á villunni sem bendir á uppsetningu bókunarflokksins sem þarfnast skoðunar. Til dæmis gætu skilaboðin verið "Almennan bókunargrunn vantar í fyrirframgreiðslureikning sölu." Það er líka tengja til að opna síðuna sem er uppspretta málsins, svo þú getir leyst það fljótt.
Athugasemd
Villumeðhöndlunin sem lýst er hér að ofan er ekki í boði fyrir vöru, tilfang, starfsmann og færslubók eigna eða fyrir fjárhagslykla sem bætt er við í staðbundnum útgáfum bókunarflokka.
Endurskoða breytingar á bókunarflokkum
Hægt er að nota breytingaskrána til að ná utan um breytingar sem notendur gera á uppsetningu bókunarflokks. Til dæmis er hægt að komast að því hvað breyttist, hver breytti því og hvenær breytingin var gerð.
Eftirfarandi tafla sýnir töflu fyrir bókunarflokka og kenni þeirra.
| Tafla | Töflukenni |
|---|---|
| Almenn Afurðarbókunarflokkur | 251 |
| Bókunarflokkur viðskiptamanns | 92 |
| Birgðabókunarflokkur | 94 |
| Eignabókunarflokkur | 5606 |
| Bókunarflokkur lánardrottins | 93 |
Frekari upplýsingar er að finna í Endurskoða breytingar á uppsetningunni.
Sjá einnig .
fjárhagur og bókhaldslykill
Uppsetning fjármála
Vinna með Business Central
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér