Fjármálaforrit Power BI
Á VIÐ UM: Almennt fáanlegt í Business Central 2024 útgáfutímabili 2 (útgáfa 25.1).
Þessi grein útskýrir hvernig á að nota innfelldar Power BI skýrslur í Business Central til að greina fjárhagsgögn. Ekki þarf að keyra skýrslu eða skipta yfir í annað forrit, t.d. Excel. Þessi eiginleiki veitir gagnvirka og fjölhæfa leið til að reikna út, draga saman og skoða gögn í safnuðum skýrslum með fyrirfram skilgreindum afkastavísum.
Skýrslur Power BI um fjárhagsgögn styðja margar greiningaraðstæður fyrir fjárhagsvinnslu.
Stjórnendur og forystuteymið neyta gagnanna í gegnum mælaborð á háu stigi sem kynna lykilárangursvísa (KPI) fyrir fjármál. KPIs safna saman gögnum til að veita skýrt og hnitmiðað yfirlit yfir almenna fjárhagslega heilsu og varpa ljósi á mikilvæga árangursmælikvarða. Þessi nálgun hjálpar leiðtogum fyrirtækja að meta fljótt árangur í átt að stefnumótandi markmiðum og taka upplýstar ákvarðanir án þess að týnast í nákvæmum smáatriðum.
Stjórnendur og teymisstjórar vinna með gögnin með ítarlegum stjórnunarskýrslum sem sýna þróun og samantektir. Gögnum er safnað saman með tímanum til að leiða í ljós mynstur og draga fram svæði sem þarfnast athygli. Þessar skýrslur veita samhengi í gegnum töflur, sjónmyndir og samanburð sem hjálpa þér að skilja undirliggjandi þróun, bera kennsl á áhættu og gera gagnadrifnar taktískar breytingar.
Starfsfólk fjármála hefur aðgang að rekstrarskýrslum sem bjóða upp á nákvæmar nákvæmar upplýsingar. Þessar skýrslur bjóða upp á sértækar verkupplýsingar fyrir daglegar aðgerðir. Starfsfólk getur grafið gögnin fyrir tiltekin viðskipti, ferli eftirlit og rekstrarinnsýn, sem tryggir skilvirka daglega stjórnun fjármálastarfsemi.
Þú getur notað mismunandi skýrslur í forritinu Power BI Fjármál fyrir mismunandi hluti, allt eftir hlutverki þínu. Þessi grein lýsir nokkrum dæmum um notkunartilvik fyrir mismunandi hlutverk innan fyrirtækis.
Fjármálagreiningar fyrir forystuteymið
Til að falla í þennan flokk gætirðu haft hlutverk eins og:
- Executive
- Leikstjóri
- Annar háttsettur ákvarðanatakandi
Dæmi um aðstæður fyrir fjármálastjóra
Sem fjármálastjóri ertu að undirbúa þig fyrir komandi stjórnarfund og þarft greiningu á fjárhagsstöðu fyrirtækisins þíns fyrir yfirstandandi fjárhagsársfjórðung.
Með því að nota fjárhagsyfirlit (Power BI skýrslu) er byrjað á samanburðargreiningu á tekjum. Tekjur þessa ársfjórðungs $281,000 tákna verulega aukningu miðað við sama tímabil í fyrra $242,000, sem markar vöxt $39,000, eða um það bil 16.1%. Þessi jákvæða þróun gefur til kynna sterka afkomu og bendir til þess að núverandi áætlanir séu í raun að auka tekjur.
Óskað er eftir að bera saman framlegð yfirstandandi ársfjórðungs við samsvarandi tímabil árið áður. Þú þekkir fljótt að framlegð er aðeins lægri, en þú þarft meiri upplýsingar til að ákvarða hvers vegna.
Með því að greina arðsemisskýrsluna má auðveldlega sjá að útgjöld hækka frá 3.60 K til 11.85 K fyrir sama tímabil. Þrátt fyrir að tekjur hafi aukist um u.þ.b. 16,1% dró hækkun gjalda úr vexti og skilaði lítilsháttar aukningu í hagnaði.
Til að tryggja að fyrirtækið geti staðið við skammtímaskuldbindingar sínar, fjármagnað ný verkefni og viðhaldið stöðugleika í rekstri er farið yfir lausafjárskýrsluna og sjóðsforðann.
Handbært fé 1,0 gefur til kynna að félagið eigi nægt handbært fé (1,02M) til að greiða strax upp allar skammtímaskuldir (1,02M) ef þörf krefur. Fljótandi hlutfallið 1,15 gefur til kynna að án þess að taka birgðir með í veltufjármuni geti fyrirtækið enn staðið undir skammtímaskuldum sínum án þess að treysta á sölu birgða. Á heildina litið gefur veltufjárhlutfallið 1,21 til kynna að félagið sé í jafnvægi en varfærinni lausafjárstöðu með veltufjármuni $1,24M á móti skammtímaskuldum upp á 1,02M.
Fjármálagreiningar fyrir stjórnendateymið
Sem rekstrarstjóri hefur þú umsjón með þjónustuafhendingu í ýmsum hlutum viðskiptamanna. Þessir viðskiptavinaflokkar eru raktir sem víddargildi (stór, miðlungs og lítil) af Viðskiptamannaflokknum altæk vídd.
Með því að afmarka Samanburður á áætlun (Power BI skýrsla) eftir altæk vídd 2 og Fjárhagsreikningsflokkur við tekjur og gjöld er auðvelt aðrekja frammistöðu áætlunar. Þessi gögn gera þér kleift að úthluta forða á skilvirkan hátt, stjórna fjárhagsáætlun og taka gagnadrifnar ákvarðanir þegar spáð er fyrir.
Fjármálagreiningar fyrir daglega fjármálavinnu
Sem meðlimur í innheimtuteymi stjórnar þú innstreymi reiðufjár með því að tryggja tímanlega og skilvirka innheimtu greiðslna frá viðskiptamönnum. Til að fylgjast með og forgangsraða viðleitni þinni notarðu skýrsluna Aldursgreindar kröfur (Aftur stefnumót) (Power BI skýrsla).
Greining eftir greiðsluskilmálakóta gerir þér kleift að auðkenna fljótt viðskiptamenn sem hafa útistandandi stöðu í aldursgreiningarfötum umfram 30 daga. Nú er ekki aðeins hægt að forgangsraða viðskiptamönnum heldur einnig reikningunum sem þessir viðskiptamenn eiga að greiða fyrst.
Yfirlit yfir skýrslur í forritinu Power BI Fjármál
Eftirfarandi tafla lýsir skýrslunum í forritinu Power BI Fjármál og hvernig þú getur notað þær.
| Til... | Opna í Business Central (CTRL+select) | Frekari upplýsingar |
|---|---|---|
| Skoðaðu skyndimynd af fjárhagslegri heilsu og frammistöðu stofnunarinnar. Þessi síða sýnir lykilárangursvísa sem gefa hagsmunaaðilum skýra sýn á tekjur, arðsemi og fjármálastöðugleika. | Fjárhagsyfirlit | Um fjárhagsyfirlit |
| Greina og bera saman reikninga á rekstrarreikningi mánaðarlega. Skýrslan Rekstrarreikningur eftir mánuðum er notuð til að fá samanburðaryfirlit yfir hreyfingar á einum tíma. | Rekstrarreikningur | Um rekstrarreikning |
| Greina og bera saman efnahagsreikninga mánaðarlega við skýrsluna Efnahagsreikningur eftir mánuðum . Fá samanburðaryfirlit yfir stöðu á tilteknum tíma. | Efnahagsreikningur | Um efnahagsreikning |
| Bera fjárhagsáætlanir saman við rauntölur frá mánuði til mánaðar og finna frávik á fljótlegan hátt. | Samanburður á fjárhagsáætlun | Um samanburð á fjárhagsáætlun |
| Greindu lausafjárstöðu fyrirtækis þíns og fylgstu með veltuhlutfalli, fljótu hlutfalli og sjóðshlutfalli yfir tíma. | Afkastavísar lausafjár | Um afkastavísa lausafjárstöðu |
| Greina brúttó- og nettóhagnað fyrirtækisins yfir tíma. Fáðu nákvæma innsýn í nettóframlegð, brúttóframlegð og undirliggjandi tekjur ásamt kostnaðar- og útgjaldatölum sem knýja þær áfram. | Arðsemi | Um arðsemi |
| Greina skuldareikningsstöður frá tiltekinni dagsetningu. Skýrslan sýnir einnig lykilárangursmælikvarða sem hafa áhrif á skuldir, svo sem skuldahlutfall og eiginfjárhlutfall. | Skuldir | Um skuldir |
| Greina EBITDA og EBIT arðsemismælikvarða. Þessar tölur sýna þróunina en sýna jafnframt rekstrartekjur og rekstrargjöld til að setja báða mælikvarðana í samhengi. | EBITDA | Um EBITDA |
| Greina hversu marga daga það tekur að innheimta útistandandi skuldir. Finndu þróun á meðalsöfnunartímabili yfir tíma. Upplýsingar eins og dagafjöldi, viðskiptakröfur og viðskiptakröfur (meðaltal) veita samhengi og bæta greininguna. | Meðalsöfnunartími | Um meðalsöfnunartíma |
| Flokkaðu stöðu viðskiptavina í aldursgreiningarfötu og sjáðu sundurliðun eftir greiðsluskilmálum. Aldur eftir dagsetningu fylgiskjals, gjalddaga eða bókunardag og aðlaga aldursgreiningu rammi stærð með því að tilgreina fjölda daga. | Aldursgreindar viðskiptakröfur (Afturvirk stefnumót) | Um aldursgreindar viðskiptakröfur (Afturkölluð stefnumót) |
| Flokka stöður lánardrottins í aldursgreiningarfötu og endurskoða sundurliðun eftir greiðsluskilmálum. Aldur eftir dagsetningu fylgiskjals, gjalddaga eða bókunardag og aðlaga aldursgreiningu rammi stærð með því að tilgreina fjölda daga. | Aldursgreindar skuldir (Afturvirk stefnumót) | Um aldurstengdar skuldir (Afturkölluð stefnumót) |
| Greina fjárhagur færslur í smáatriðum og sneiða fjárhagsfærslur með öllum átta flýtivísunum í víddina. | fjárhagur færslur | Um fjárhagur færslur |
| Greina færslur sem bókaðar eru í lánardrottnabók og sundurliðaða undirbók lánardrottins. | Sundurliðaðar lánardrottnafærslur | Um sundurliðaðar lánardrottnafærslur |
| Greina færslur sem bókaðar eru í viðskiptamannabók og sundurliðaða undirbók viðskiptamanns. | Sundurliðaðar færslur viðskiptamanna | Um sundurliðaðar viðskiptamannafærslur |
Ábending
Þú getur auðveldlega rakið afkastavísana sem skýrslurnar Power BI birta samanborið við viðskiptamarkmiðin. Til að læra meira, farðu í Fylgstu með afkastavísum fyrirtækisins með Power BI mælingum.
Setja upp Power BI fjármálaforritið
Til að Power BI fjármálaforritið sýni rétta afkastavísa og skýrslur þarf að setja upp nokkur atriði í Business Central.
- Setja upp flokka fjárhagsreikninga fyrir bókhaldslykilinn.
- Varpa flokkum fjárhagsreikninga í samsvarandi flokka í merkingarfræðilega líkaninu Power BI Finance.
Frekari upplýsingar er að finna í Uppsetning fjármálaforritsins Power BI .
Sjá einnig .
Setur upp Power BI forrit fyrir Business Central
Uppsetning fjármálaforrits Power BI
Fylgstu með afkastavísum fyrirtækisins með Power BI mælingum
Sérstök greining á fjárhagsgögnum
Innbyggðar grunnfjárhagsskýrslur
Innbyggðar eignaskýrslur
Innbyggðar skýrslur viðskiptakrafna
Innbyggðar skýrslur viðskiptaskulda
Yfirlit fjárhagsgreininga
Yfirlit yfir fjármál
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér