Greining fjárhagsskýrslna í Microsoft Excel (eldra)
Business Central veitir afkastavísa og fá yfirlit yfir fjárhag fyrirtækisins. Eftirfarandi eru dæmi um leiðir til að greina KPI og yfirlit í Excel:
- Opnaðu lista í Excel og greindu gögnin.
- Flyttu út stórar fjárhagsskýrslur eins og t.d. efnahagsreikning eða rekstrarreikning í Excel, greindu gögnin og prentaðu út skýrslurnar.
Ábending
Skýrslurnar sem þú getur skoðað í Excel eru sjálfgefið hannaðar til að hjálpa þér að greina núverandi ár. Skýrslan um rekstrarreikning er þó undantekning. Sú skýrsla gerir þér kleift að sía gögnin til að hafa fyrri ár með í greiningum þínum.
Fáðu yfirlit og upplýsingar í Excel
Athugasemd
Þessi eiginleiki er úreltur og verður fjarlægður í nýrri útgáfu af Business Central. Frekari upplýsingar er að finna í Úreltir eiginleikar í grunnforritinu.
Í hlutverkamiðstöðvum viðskiptastjóra og endurskoðanda gerir aðgerðin Skýrslur þér kleift að velja fjárhagsskýrslur til að skoða í Excel. Þegar þú velur skýrslu, mun hún opnast í Excel eða Excel Online. Innbót tengir gögnin við Business Central. Þú verður þó að skrá þig inn með sama reikningi og þú notar með Business Central. Í eftirfarandi töflu er listi yfir skýrslurnar og hvar þær eru í boði.
| Skýrsla | Mitt hlutverk |
|---|---|
| Efnahagsreikningur | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Rekstrarreikningur | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Sjóðstreymisyfirlit | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Yfirlit yfir óráðstafað eigið fé | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Innheimtur söluskattur | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Yfirlit viðskiptamanns | Viðskiptastjórnandi, endurskoðandi |
| Aldursgreind skuld | Endurskoðandi |
| Aldursgreind krafa | Endurskoðandi |
Segjum sem svo að þú viljir grafa dýpra í sjóðstreymi þitt. Frá Mitt hlutverk viðskiptastjóra eða endurskoðanda er hægt að opna skýrsluna Sjóðstreymisyfirlit í Excel, en það sem raunverulega gerist er að við flytjum út viðeigandi gögn fyrir þig og búum til Excel-vinnubók sem byggir á fyrirfram skilgreindu sniðmáti. Þú gætir verið minnt(ur) á að opna eða vista vinnubókina, það fer eftir tegund vafrans.
Í Excel má sjá glugga þar sem gögnin eru sett upp fyrir þig á fyrstu vinnubókinni. Öll gögnin sem voru flutt út eru líka aðgengileg á öðrum vinnublöðum ef þú þarft á þeim að halda. Þú getur prentað út skýrsluna undir eins, eða breytt henni þar til þú hefur yfirlitið og upplýsingarnar sem þú sækist eftir. Notaðu Business Central Excel-innbótina til að afmarka og greina gögn frekar.
Skilja Excel-sniðmátin
Fyrirframskilgreindar Excel-skýrslur eru byggðar á gögnum í núverandi fyrirtæki. Til dæmis hefur sýndarfyrirtækið sett upp bókhaldslykil sem skráir þrjá sjóðsreikninga undir Núverandi eignir: 10100 Tékkareikningur, 10200 Sparireikningur og 10300 Smáreiðufé. Reikningarnir eru með reitinn Undirflokkur reiknings stilltan á Reiðufé og það er samanlögð upphæð þeirra sem birtist sem reiðufé í skýrslunni Efnahagsreikningur Excel.
Önnur vinnublöð í Excel-vinnubókinni sýna gögnin á bak við skýrsluna. Til að komast að því hvað er á bak við flokkanirnar í Excel skýrslunum gætirðu þurft að sía listana í Business Central.
Business Central Excel viðbótin
Business Central reynsla þín inniheldur innbót fyrir Excel. Það fer eftir áskriftinni hvort þú ert skráð(ur) sjálfkrafa inn, eða þú verður að gefa upp innskráningarupplýsingar þínar fyrir Business Central. Til að læra meira, farðu í Skoða og breyta í Excel frá Business Central.
Innbótin gerir þér kleift að fá ný gögn úr Business Central og þú getur ýtt breytingum aftur í Business Central. Möguleikinn á að ýta gögnum aftur í gagnagrunninn er hins vegar ekki fyrir hendi fyrir fjárhagsskýrslurnar sem þú getur skoðað í Excel.
Sjá einnig .
Skoða og breyta í Excel frá Business Central
Fjármál
Uppsetning fjármála
Fjárhagurinn og bókhaldslykillinn
Vinna með Business Central
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér