Template keuangan dan operasi untuk penambangan proses
Jika Anda tertarik untuk menganalisis proses keuangan dan operasi Anda dengan mudah, lakukan onboarding data Anda dengan templat dalam kemampuan penambangan proses. Template membantu Anda mulai menambang proses Anda untuk wawasan dengan memungkinkan Anda terhubung ke sistem catatan Anda dan memunculkan wawasan kontekstual. Anda akan menghindari identifikasi dan manipulasi data yang diperlukan dengan alat penambangan proses tradisional dan mencapai wawasan proses yang kaya tentang analisis.
Template hutang dagang
Proses hutang dagang (AP) melacak proses dari menerima faktur hingga membayarnya. Di antara dua langkah ini, ada banyak varian yang dapat terjadi berdasarkan kepatuhan, otomatisasi, dan industri. Template Accounts payable memungkinkan pengguna SAP untuk mengekstrak data dari sistem SAP mereka dan memvisualisasikan proses AP mereka dengan manipulasi data minimal atau tanpa manipulasi data yang diperlukan.
Prasyarat
Menghubungkan dan menentukan template Accounts payable akan memerlukan dukungan TI dan admin.
Template Accounts payable memerlukan koneksi ke SAP melalui:
Agar penyerapan templat berfungsi, tabel yang diperlukan harus ditemukan dalam database (salinan atau asli) dengan nama tabel asli:
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | Header dokumen akuntansi |
| BSEG | Dokumen akuntansi |
| CDHDR | Ubah header dokumen |
| CDPOS | Mengubah item dokumen |
Membuat dan menjalankan template Accounts payable
Untuk melihat template yang tersedia, pilih Proses penambangan di sebelah kiri.
Di bawah judul Mulai dengan templat populer, pilih tab Keuangan &; Operasi , lalu pilih Hutang dagang.
Pilih jenis koneksi dari tiga jenis koneksi yang tersedia (database SQL, database Oracle, dan layanan OData).
Jika Anda memilih database SQL, masukkanNama proses,Nama Server,Nama Database, danNama Skema.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka SQL Server.
(Opsional) Untuk meningkatkan waktu analisis laporan, perbaiki data dengan menentukan Tanggal Mulai, Tanggal Akhir, Klien, dan Kode Perusahaan.
Setelah Anda berada di halaman koneksi, isi informasi kredensial dan pilih Berikutnya
Untuk mempelajari selengkapnya tentang bidang, buka Menyambungkan ke database SQL Server dari Power Query Online.
Setelah koneksi selesai, proses Anda akan dianalisis. Anda dapat mengubah layar kapan saja selama analisis.
Setelah analisis selesai, Anda dapat melihat laporan proses Anda.
Template pengadaan untuk membayar (P2P)
Proses pengadaan untuk membayar (P2P) dimulai pada permintaan pembelian. Kemudian, mengalir ke pembuatan pesanan pembelian sebelum menutup pembayaran faktur. Ini adalah proses kompleks yang digunakan organisasi untuk memastikan pengeluaran yang sesuai dan tanggung jawab fiskal. Template Procure to pay memungkinkan pengguna SAP untuk mengekstrak data dari sistem SAP mereka dan memvisualisasikan proses P2P mereka dengan manipulasi data minimal atau tanpa manipulasi data yang diperlukan. Template ini memungkinkan Anda menemukan area untuk potensi efisiensi dan otomatisasi.
Prasyarat
Menghubungkan dan mendefinisikan template P2P akan membutuhkan dukungan TI dan admin.
Template P2P memerlukan koneksi ke SAP melalui:
Agar penyerapan templat berfungsi, tabel yang diperlukan harus ditemukan dalam database (salinan atau asli) dengan nama tabel asli:
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | Header Dokumen Akuntansi |
| BSEG | Dokumen Akuntansi |
| CDHDR | Ubah Header Dokumen |
| CDPOS | Mengubah Item Dokumen |
| EKKO | Membeli Header Dokumen |
| EKPO | Membeli Item Dokumen |
| EKBE | Riwayat per Dokumen Pembelian |
| EBAN | Permintaan Pembelian |
| USR02 | Data Masuk |
| RSEG | Item dokumen; Faktur Masuk |
| T008T | Memblokir Nama Alasan |
| NAST | Status Pesan |
| DD07T | DD: Teks untuk Nilai Tetap Domain |
| T001 | Kode Perusahaan |
| T024E | Organisasi Pembelian |
| T024 | Grup Pembelian |
| TCURR | Data Nilai Tukar |
| TCURX | Tempat desimal dalam mata uang |
| LFA1 | Vendor Master |
| MAKT | Master Materi |
| T023T | Deskripsi Kelompok Material |
| EKET | Penjadwalan Garis Jadwal Perjanjian |
Membuat dan menjalankan template Procure to pay (P2P)
Untuk melihat template yang tersedia, pilih Proses penambangan di sebelah kiri.
Di bawah judul Mulai dengan templat populer, pilih tab Keuangan &; Operasi , lalu pilih Dapatkan untuk membayar (P2P).
Untuk menyelesaikan pembuatan dan pengoperasian template P2P, lakukan langkah-langkah dalam Membuat dan menjalankan template Accounts payable di artikel ini dimulai dengan langkah 2.
Membaca laporan kustom Anda
Setelah analisis selesai, akan ada laporan khusus untuk memvisualisasikan proses P2P Anda. Halaman pertama akan memiliki tampilan end-to-end dari proses PP2P. Dengan memilih tanda sisipan, Anda dapat menavigasi ke laporan Analisis faktur untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang proses faktur Anda.
Visualisasi dan KPI
Template P2P memiliki KPI dan visualisasi tambahan yang dibangun di atas laporan standar. Untuk mempelajari selengkapnya tentang peta proses dan filter, buka Memvisualisasikan dan mendapatkan wawasan dari proses.
Item PO: Item baris PO adalah ID Kasus untuk laporan ini. Setiap item baris PO unik direpresentasikan sebagai kasus.
Nilai PO: Nilai agregat item baris PO.
Nilai pesanan bersih dinormalisasi: Nilai PO dinormalisasi ke mata uang USD berdasarkan tingkat konversi terbaru yang diperoleh dari tabel mata uang dari sistem SAP.
Pembelanjaan menurut kode perusahaan: Pembelanjaan item baris PO digabungkan menurut kode perusahaan.
Vendor teratas: Pembelanjaan item baris PO yang dikumpulkan oleh vendor.
Item pesanan pembelian dan nilai menurut bulan: Sumbu X mewakili bulan. Sumbu Y1 mewakili seluruh jumlah item PO (grafik batang). Sumbu Y2 mewakili nilai item PO (grafik garis).
Nilai faktur: Nilai agregat faktur unik.
Faktur: Jumlah faktur unik dalam proses Anda.
Jangka waktu pembayaran rata-rata: Berdasarkan jangka waktu pembayaran faktur, rata-rata hari yang diberikan oleh vendor untuk menyelesaikan pembayaran.
Waktu siklus rata-rata: Berdasarkan proses, waktu rata-rata yang dibutuhkan organisasi untuk membayar atau menyelesaikan faktur.
Tingkat realisasi diskonto: Total diskon yang diambil berdasarkan tanggal pembayaran faktur dibagi dengan total diskon yang tersedia untuk organisasi.
Ketersediaan diskon: Total diskon yang tersedia untuk organisasi.
Dibayar tepat waktu: Faktur dibayar pada atau sebelum tanggal jatuh tempo dibagi dengan jumlah total faktur.
Dibayar tepat waktu: Sumbu X mewakili bulan. Sumbu Y1 mewakili seluruh jumlah faktur (grafik batang). Sumbu Y2 mewakili dibayar pada tingkat waktu (grafik garis).
Nilai Faktur: Sumbu X mewakili bulan. Sumbu Y1 mewakili seluruh jumlah faktur (grafik batang). Sumbu Y2 mewakili dibayar pada tingkat waktu (grafik garis).
Kustomisasi dan penanganan masalah
Template terdiri dari aliran data dan laporan. Seperti proses yang dibuat dari Mulai dari Kosong, aliran data dan laporan dapat disesuaikan dan diubah. Untuk mempelajari lebih lanjut, buka topik berikut: