تحرير وتدقيق حركات الدفع نقدًا والاستلام فورًا وإدارة النقد

يوضح هذا المقال كيفية تحرير وتدقيق حركات الدفع نقدًا والاستلام فورًا وإدارة النقد في Microsoft Dynamics 365 Commerce.

نظرة عامة

يستخدم عملاء Dynamics 365 Commerce كلاً من تطبيق نقطة بيع الطرف الأول وتطبيقات نقطة البيع التابعة لجهة خارجية. في حالة تطبيق نقطة البيع للطرف الأول، يتم سحب حركات المتجر إلى المركز الرئيسي في Commerce من القنوات من خلال عملية دُفعية. وفي حالة التطبيقات التابعة لأطراف خارجية‬، يتم سحب حركات المتجر إلى المركز الرئيسي في Commerce من القنوات من خلال التكامل. وفي كلتا الحالتين، بعد سحب الحركات إلى المركز الرئيسي في Commerce، يتعين إجراء عملية التحقق من الاتساق. تعمل هذه العملية علي تشغيل العديد من عمليات التحقق من الصحة علي الحركات، ويتم سحب الحركات التي تم التحقق من صحتها بنجاح في الكشف بحيث يمكن ترحيلها إلى المركز الرئيسي في Commerce.

قد تُخفق حركات Commerce في اجتياز التحقق من الصحة لأسباب متنوعة. قد يتسبب وجود خطأ في كود التكامل أو في تطبيق نقطة البيع في وجود بيانات غير متناسقة. وبدلاً من ذلك، قد يتسبب خطأ المستخدم في بيانات غير متسقة. على سبيل المثال، يحذف المستخدم منتجًا بعد مزامنته مع القناة، أو يغلق المستخدم فترة مالية بدون ترحيل الحركات لتلك الفترة. على الرغم من وضع علامة على هذه الحركات واستبعادها من البيانات، إلا أنها يمكن أن تعطل العملية اليومية للعميل لترحيل المبيعات اليومية إلى البيانات المالية. في Commerce، يمكنك تحرير حركات محددة والتي أخفقت في اجتياز التحقق من الصحة بينما تحافظ أيضًا على تدقيق جميع التغييرات.

تحرير حركات

في إصدار Commerce 10.0.5، تعتبر حركات الوحيدة التي يمكن تحريرها هي حركات الدفع نقدًا والاستلام فورًا مثلها مثل المبيعات والمرتجعات. لا يمكن تحرير أوامر العميل والأوامر عبر الإنترنت. في إصدار Commerce 10.0.6 والأحدث، يمكنك أيضًا تحرير حركات إدارة النقدية.

لتحرير الحركات وتدقيقها في المركز الرئيسي لـ Commerce، اتبع هذه الخطوات.

1. قم بتثبيت Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. في المركز الرئيسي لـ Commerce، افتح مساحة عمل ماليات المتجر. يوفر الإطار المتجانب إخفاقات التحقق من صحة الحركات طريقة عرض تمت تصفيتها بشكل مسبق لنموذج الحركة التي فشلت في اجتياز قاعدة أو أكثر من قواعد التحقق من الصحة.

3. افتح صفحة الحركة، وحدد السجل الذي فشل فيه التحقق من الصحة، وحدد ‬‏‫وظيفة Office الإضافية ، ثم حدد تحرير الحركة المحددة. يتم فتح ملف Excel يعرض تفاصيل الحركة المحددة. يحتوي هذا الملف علي أوراق العمل التالية:

   • البنود: تتضمن ورقة العمل هذه بنود الرأس والمنتج للحركة والبيانات المرتبطة بالحركة.
   • المدفوعات: تتضمن ورقة العمل هذه تفاصيل بنود الدفع الخاصة بالمعاملة.
   • الخصومات: تتضمن ورقة العمل هذه تفاصيل تتعلق بالخصومات الخاصة بالمعاملة.
   • الضرائب: تتضمن ورقة العمل هذه تفاصيل تتعلق بالضرائب الخاصة بالمعاملة.
   • المصاريف: تتضمن ورقة العمل هذه بيانات تتعلق بمصاريف المعاملة.

4. في ملف Excel، قم بتعديل الحقول المناسبة، ثم قم بتحميل البيانات مرة أخرى إلى المركز الرئيسي لـ Commerce باستخدام وظيفة النشر الخاصة بالوظيفة الإضافية Dynamics Excel. ستنعكس التغييرات في النظام بعد نشر البيانات. أثناء عملية النشر، لا يتم إجراء عملية التحقق من صحة التغييرات التي يُجريها المستخدمون.

5. يمكنك عرض مسار تدقيق كامل للتغييرات عن طريق تحديد عرض مسار التدقيق في عنوان معاملة البيع بالتجزئة للتغييرات على مستوى الرأس، وفي القسم والسجل ذي الصلة في صفحة المعاملة المناسبة. علي سبيل المثال، سيتم عرض كافة التغييرات المرتبطة ببنود المبيعات في صفحة معاملات المبيعات ، وسيتم عرض كافة التغييرات المرتبطة بالمدفوعات في صفحة معاملات الدفع. يتم الاحتفاظ بتفاصيل التدقيق للتغييرات على النحو التالي:

   • تاريخ ووقت التعديل
   • الحقل
   • قيمة قديمة
   • قيمة جديدة
   • تعديل بواسطة

6. بعد اجراء التغييرات الخاصة بك ونشرها، يمكنك تشغيل خيار التحقق من صحة حركات المتجر‬ مرة أخرى للتأكد من أن التغييرات التي قمت بها متناسقة وصالحة.

تحرير مجمع للحركات المرتبطة بكشف حساب

في Commerce الإصدار 10.0.6 أو الإصدار الأحدث، يدعم خيار تحرير مجمع للحركات على مستوى كشف الحساب.

لتحرير مجمع للحركات المرتبطة بكشف الحساب الموجود في المركز الرئيسي لـ Commerce، اتبع الخطوات التالية.

1. افتح صفحة كشوف الحسابات ، وحدد الكشف الذي يحتوي علي الحركات التي يتعين تحريرها.

2. حدد الزر فتح في Microsoft Office.

3. استنادًا إلى ما يجب تحريره، حدد أحد الخيارات التالية:

   • تحرير حركات الدفع نقدًا والاستلام فورًا - يتيح هذا الخيار إمكانية تحرير كافة حركات الدفع نقدًا والاستلام فورًا والتي تحمل حركات مضمنه في كشف الحساب. تتوفر أوراق عمل Excel التالية.

     • الحركة: تتضمن ورقة العمل هذه جميع المعلومات على مستوى الرأس الخاصة بحركات المبيعات.
     • حركة المبيعات: تتضمن ورقة العمل هذه جميع المعلومات على مستوى البنود الخاصة بحركات المبيعات.
     • حركات الدفع‬: تتضمن ورقة العمل هذه جميع معلومات بنود الدفع‬ لحركات المبيعات.
     • حركات الخصم‬‬: تتضمن ورقة العمل هذه جميع معلومات بنود الخصم لحركات المبيعات‬.
     • الحركات الضريبة‬: تتضمن ورقة العمل هذه جميع معلومات بنود الضرائب الخاصة بحركات المبيعات.
     • حركات المصروفات‬: تتضمن ورقة العمل هذه جميع معلومات بنود المصروفات لحركات المبيعات.

   • تحرير حركات إدارة النقد - يتيح هذا الخيار إمكانية تحرير كافة حركات إدارة النقد والتي تحمل حركات مضمنه في كشف الحساب. تتوفر أوراق عمل Excel التالية.

     • الحركة: تتضمن ورقة العمل هذه جميع المعلومات على مستوى الرأس الخاصة بحركات إدارة النقد.
     • معاملات طريقة الدفع البنكية‬: تتضمن ورقة العمل هذه تفاصيل جميع معاملات الإيداع البنكية‬.
     • معاملات طريقة دفع الخزينة‬‬: تتضمن ورقة العمل هذه تفاصيل جميع معاملات الإيداع في الخزينة.
     • إقرار الدفع‬‬: تتضمن ورقة العمل هذه تفاصيل جميع حركات إقرار الدفع‬‬.
     • معاملات الإيرادات/المصروفات‬: تتضمن ورقة العمل هذه تفاصيل جميع بنود حركة معاملات الإيرادات/المصروفات‬.
     • معاملات الدفع: تتضمن ورقة العمل هذه جميع المعلومات ذات الصلة بالدفع لعملية دفع الفاتورة‬ ومعاملة الإيرادات/المصروفات‬.

4. تحرير الحركات المطلوبة.

   إشعار

   لا يتم تنفيذ عمليات التحقق من الصحة عند نشر الحركات التي يتم إجراء تحرير مجمع لها. يتعين أن تتأكد من دقة جميع عمليات التحرير ومن المحافظة على دقة البيانات عبر أوراق العمل. على سبيل المثال، إذا أردت تغيير تاريخ الحركة، بحيث يمكنك إدارة السيناريوهات التي تكون فيها الفترة المالية أو فترة المخزون للحركات المفتوحة مغلقة، فيتعين عليك تغيير التاريخ في جميع أوراق عمل Excel التي بها عمد تاريخ العمل. للتحقق من صحة الحركات بعد تحريرها، يمكنك تحديد إعادة التحقق من الحركات في صفحة كشوف الحساب. انتظر حتى تنتهي مهمة التحقق من التشغيل قبل نشر كشف الحساب.

5. إذا كان قد تم إنشاء التجميع بالفعل، افتح صفحة المعاملات المجمعة ، وحدد إعادة إنشاء أمر المبيعات بتنسيق xml.

تحرير مجمع للحركات غير المرتبطة بكشف حساب

في Commerce الإصدار 10.0.10والأحدث، يدعم خيار للتحرير المجمع للمعاملات التي فشلت في التحقق من الصحة ولكنه غير مرتبط بكشف الحساب.

لتحرير مجمع للمعاملات غير المرتبطة بكشف الحساب الموجود في المركز الرئيسي لـ Commerce، اتبع الخطوات التالية.

1. افتح صفحة كافة المتاجر ، وحدد المتجر الذي يجب تحرير المعاملات له.
2. حدد الزر فتح في Microsoft Office ، ثم حدد تحرير معاملات الدفع نقدًا والاستلام فورًا.
3. قم بتحرير المعاملات المطلوبة، ثم نشرها.

الموارد الإضافية

تحرير ومراجعة الأوامر عبر الإنترنت وحركات أوامر العميل غير المتزامنة

تحرير الأبعاد المالية لحركات البيع بالتجزئة

إنشاء مصنف Excel لتحرير حركات البيع بالتجزئة

إضافة حقول إلى مصنف Excel لتحرير حركات البيع بالتجزئة