PRICEDISC
返回折扣证券的每 \$100 面值的价格。
语法
PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])
参数
| 术语 | 定义 |
|---|---|
settlement |
证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。 |
maturity |
债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。 |
discount |
安全性的折扣率。 |
redemption |
每个 \$100 面值的安全兑换值。 |
basis |
（可选）要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基，则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。 |
basis 参数接受以下值：
Basis |
Day count basis |
|---|---|
| 0 或省略 | 美国 （NASD） 30/360 |
| 1 | 实际/实际 |
| 2 | 实际/360 |
| 3 | 实际/365 |
| 4 | 欧洲 30/360 |
返回值
每个 \$100 面值的价格。
言论
日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。
结算日是买家购买优惠券（如债券）的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如，假设 2018 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券，六个月后由买家购买。 发行日期为 2018 年 1 月 1 日，结算日为 2018 年 7 月 1 日，到期日为 2048 年 1 月 1 日，发行日期为 2018 年 1 月 1 日之后的 30 年。
PRICEDISC 的计算方式如下：
$$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$
哪里：
- $\text{B}$ = 年份中的天数，具体取决于年份。
- $\text{DSM}$ = 从结算到到期日的天数。
settlement 和 maturity 被截断为整数。
basis 舍入为最接近的整数。
如果出现以下错误，则返回错误：
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- settlement ≥ maturity.
- 折扣≤ 0。
- 兑换≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
例
| 数据 | 参数说明 |
|---|---|
| 2/16/2008 | 结算日期 |
| 3/1/2008 | 成熟度日期 |
| 5.25% | 折扣率百分比 |
| \$100 | 兑换值 |
| 2 | 实际/360 基础 |
以下 DAX 查询：
EVALUATE
{
PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}
返回每个 \$100 面值的债券价格，该债券的期限为上面指定的术语。
| [值] |
|---|
| 99.7958333333333 |