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ODDLPRICE

  • 项目

适用于：计算列计算表度量值视觉计算

返回最后一个息票期为奇数（短或长）的债券的每 \$100 面值的价格。

语法

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。
maturity 债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。
last_interest 证券的最后一个息票日期。
rate 债券的利率。
yld 债券的年收益率。
redemption 每个 \$100 面值的安全兑换值。
frequency 每年的息票付款数。 对于年度付款，频率 = 1;对于半年，频率 = 2;对于季度，频率 = 4。
basis （可选）要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基，则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。

basis 参数接受以下值：

Basis 日计数基数
0 或省略 美国 （NASD） 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回值

每个 \$100 面值的价格。

言论

  • 日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。

  • 结算日是买家购买优惠券（如债券）的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券，六个月后由买家购买。 发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，到期日为 2038 年 1 月 1 日，即 2008 年 1 月 1 日发行日之后的 30 年。

  • settlement、maturity 和 last_interest 截断为整数。

  • 基数和频率四舍五入为最接近的整数。

  • 如果出现以下错误，则返回错误：

    • settlement、maturity 或 last_interest 不是有效日期。
    • 未满足到期 > 结算 > last_interest。
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • 兑换≤ 0。
    • frequency 是 1、2 或 4 以外的任意数字。
    • basis < 0 或 basis > 4。

  • 在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

例

以下 DAX 查询：

数据 参数说明
2008 年 2 月 7 日 结算日期
2008 年 6 月 15 日 成熟度日期
2007 年 10 月 15 日 上次利息日期
3.75% 优惠券百分比
4.05% 收益率百分比
\$100 Redemptive 值
2 频率为半年
0 30/360 基础 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

使用上面指定的条款，返回具有奇数（短或长）的债券的每 \$100 面值的价格。

[值]
99.8782860147213