DISC
返回安全性的折扣率。
语法
DISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])
参数
| 术语 | 定义 |
|---|---|
settlement |
证券的结算日期。 安全结算日是向买家交易证券的发行日期之后的日期。 |
maturity |
债券的到期日。 到期日是安全到期的日期。 |
pr |
每个 \$100 面值的安全价格。 |
redemption |
每个 \$100 面值的安全兑换值。 |
basis |
（可选）要使用的日期计数依据的类型。 如果省略基，则假定为 0。 此表下面列出了接受的值。 |
basis 参数接受以下值：
Basis |
日计数基数 |
|---|---|
| 0 或省略 | 美国 （NASD） 30/360 |
| 1 | 实际/实际 |
| 2 | 实际/360 |
| 3 | 实际/365 |
| 4 | 欧洲 30/360 |
返回值
折扣率。
言论
日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。
结算日是买家购买优惠券（如债券）的日期。 到期日是优惠券到期的日期。 例如，假设 2018 年 1 月 1 日发行了 30 年期债券，六个月后由买家购买。 发行日期为 2018 年 1 月 1 日，结算日为 2018 年 7 月 1 日，到期日为 2048 年 1 月 1 日，发行日期为 2018 年 1 月 1 日之后的 30 年。
DISC 的计算方式如下：
$$\text{DISC} = \frac{\text{redemption} - \text{par}}{\text{redemption}} \times \frac{\text{\text{B}{\text{DSM}}$$
哪里：
$\text{B}$ = 一年中的天数，具体取决于年份。
$\text{DSM}$ = settlement 和 maturity 之间的天数。
settlement 和 maturity 被截断为整数。
basis 舍入为最接近的整数。
如果出现以下错误，则返回错误：
- settlement 或 maturity 不是有效日期。
- settlement ≥ maturity.
- pr ≤ 0.
- 兑换≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
例
| 数据 | 说明 |
|---|---|
| 07/01/2018 | 结算日期 |
| 01/01/2048 | 成熟度日期 |
| 97.975 | 价格 |
| 100 | 兑换值 |
| 1 | 实际/实际基础（请参阅上图） |
以下 DAX 查询：
EVALUATE
{
DISC(DATE(2018,7,1), DATE(2048,1,1), 97.975, 100, 1)
}
返回上述条款的债券的债券贴现率。
| [值] |
|---|
| 0.000686384169121348 |