PRICEMAT

Şunlar için geçerlidir:Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörsel hesaplama

Vadesinde faiz ödeyen bir menkul kıymetin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.

Sözdizimi

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametre

basis parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Dönüş Değeri

\$100 yüz değeri başına fiyat.

Açıklamalar

• Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'da, 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899 tarihinden 39.448 gün sonra olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

• Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008 çıkış tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.

• PRICEMAT aşağıdaki gibi hesaplanır:

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  nerede:

  • $\text{B}$ = yıl temelindeki gün sayısı.
  • $\text{DSM}$ = düzenlemeden vadeye kadar olan gün sayısı.
  • $\text{DIM}$ = çıkıştan vadeye kadar olan gün sayısı.
  • $\text{A}$ = çıkıştan düzenlemeye kadar olan gün sayısı.

• düzenleme, vade ve çıkış tamsayılara yuvarlanır.

• temeli en yakın tamsayıya yuvarlanır.

• Şu durumda bir hata döndürülür:

  • düzenleme, vade veya çıkış geçerli bir tarih değil.
  • vade > düzenleme > sorunu karşılanmamıştır.
  • oran < 0.
  • yld < 0.
  • temel < 0 veya temel > 4.

• Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir menkul değerin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.