Аналитика дебиторской задолженности
Чтобы помочь вам управлять дебиторской задолженностью, Business Central предлагает стандартные отчеты и инструменты аналитики. Кроме того, вы можете самостоятельно создавать различные типы отчетов, например Power BI, Анализ данных или Excel.
Приложение "Финансы" Power BI содержит несколько отчетов для дебиторской задолженности.
| Задача | Открыть в Business Central (CTRL+выбор) | Узнать больше |
|---|---|---|
| Анализируйте, сколько дней необходимо для сбора дебиторской задолженности. Выявление тенденций среднего периода сбора задолженностей. Такие данные, как число дней, дебиторская задолженность и дебиторская задолженность (средняя), предоставляют контекст и улучшают анализ данных. | Средний срок погашения задолженности | Об отчете "Средний срок погашения задолженности" |
| Классифицируйте задолженности клиентов по сегментам с истекающим сроком задолженности и просматривайте разбивку по условиям платежа. Срок по дате документа, сроку выполнения или дате учета, а также настройка размера корзины для срока оплаты путем указания количества дней. | Дебиторская задолженность по срокам (на прошлую дату) | Об отчете "Дебиторская задолженность по срокам (на прошлую дату)" |
Подробнее см. в статье Приложение Power BI «Финансы».
Анализ данных на странице Операции книги клиентов можно использовать для изучения задолженности клиентов. Можно разбить информацию на интервалы времени, определяющие сроки оплаты сумм.
Чтобы узнать больше, перейдите в Использование анализа данных для анализа дебиторской задолженности.
Чтобы ознакомиться с доступными отчетами для финансов, выберите Все отчеты на своей домашней странице. Откроется обозреватель ролей, в котором показаны только функции группы Отчет и анализ. Под заголовком Финансы выберите Обзор.
Подробнее см. в статье Поиск страниц и отчетов с помощью обозревателя ролей.
В следующей таблице описаны некоторые ключевые отчеты по дебиторской задолженности. Отчеты предназначены для того, чтобы помочь различным ролям в финансовых отделах и отделах сборов принимать обоснованные решения.
| Задача | Открыть в Business Central (CTRL+выбор) | Узнать больше | Идентификатор |
|---|---|---|---|
| Анализ сальдо клиента в конце каждого периода в локальной или иностранной валюте. Используйте в качестве индикатора надежности взыскания долгов для ваших клиентов. Простая выверка субкниги клиентов со счетами дебиторской задолженности в главной книге при условии, что прямой учет отключен. | Дебиторская задолженность по срокам давности (Excel) | Об отчете Дебиторская задолженность по срокам давности (Excel) | 4402 |
| Просматривайте клиентов с наибольшим количеством транзакций за выбранный период непосредственно в Excel. Выявляйте тенденции продаж и управляйте взысканием задолженности. | Клиент — список главных (Excel) | Об отчете Клиент — список главных в формате Excel | 4409 |
| Обзор основной информации по клиентам. | Список клиентов | Об отчете Список клиентов | 101 |
| Служит для проверки, что все операции для конкретного клиента учтены, или для других внутренних проверок в книгах клиентов. | Клиент - подробный пробный баланс | Об отчете Клиент - подробный пробный баланс | 104 |
| Анализ неотгруженных заказов для определения ожидаемого объема продаж. Прогнозирование ежемесячного дохода от продаж. | Клиент – сводка заказа | Об отчете Клиент - сводка заказов | 107 |
| Анализ невыполненных заказов на продажу и определение ожидаемых объемов продаж для клиентов. Сравнение общего количества невыполненных отгрузок с плановой датой отгрузки и поиск просроченных невыполненных заказов. | Клиент — сведения о заказе | Об отчете Клиент — сведения о заказе | 108 |
| Служит для анализа выручки от отдельного клиента и тенденций выручки. | Продажи - статистика | Об отчете Продажи - статистика | 112 |
| Анализ продаж товаров по клиентам, чтобы понять тенденции продаж, оптимизировать управление запасами и улучшить маркетинговую деятельность. Оценка взаимосвязи между скидками, суммами продаж и объемом продаж товаров. | Клиент/продажа товаров | Об отчете Клиент/продажа товаров | 113 |
| Формирование отчетов по клиентам для получения четкой сводки по суммам задолженности. Этим суммами можно делиться с клиентами для отслеживания платежей. Например, если нужно закрыть учетный период или финансовый год. | Клиент - баланс на дату | Об отчете Клиент — баланс на дату | 121 |
| Анализ и выверка сальдо клиентов в конце периода. Изучение начальных сальдо, транзакций за период и закрывающих сальдо для клиентов. | Клиент - пробный баланс | Об отчете Клиент - пробный баланс | 129 |
| Можно отправить этот отчет клиентам, которым нужна документация, подтверждающая получение оплаты. | Клиент - денежные поступления | Об отчете Клиент - денежные поступления | 211 |
| Можно отправить клиентам обзор подлежащих оплате сумм, а также использовать в качестве напоминания о просрочке платежей, если она имеет место. | Выписка по клиенту | Об отчете Выписка по клиенту | 1316 |
| Это устаревшая версия отчета о дебиторской задолженности с распределением по срокам. Мы рекомендуем вам вместо этого использовать отчет Дебиторская задолженность по срокам давности (Excel). | Клиент - сводка задолженности с распределением по срокам (упрощ.) | Об отчете Клиент - сводка задолженности с распределением по срокам (упрощ.) | 109 |
| Это устаревшая версия отчета о дебиторской задолженности с распределением по срокам. Мы рекомендуем вам вместо этого использовать отчет Дебиторская задолженность по срокам давности (Excel). | Дебиторская задолженность по срокам давности (устарело) | Об отчете Дебиторская задолженность по срокам давности (устарело) | 120 |
| Это устаревший отчет для анализа продаж. Альтернативные варианты см. в документации отчета. | Клиент — первая десятка | Об отчете Клиент — первая десятка | 111 |
Использование анализа данных для анализа дебиторской задолженности
Приложение Power BI "Финансы"
Финансовая аналитика
Аналитика продаж
Работа бухгалтера в Dynamics 365 Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь