Del via

Råbalanse/Budsjett Excel (rapport)

  • Artikkel

Rapporten Råbalanse/budsjett Excel viser finansdata etter finanskonto for bevegelse, prosent av budsjettnetto, nettobudsjett, saldo, prosent av budsjettsaldo og budsjettsaldo. Beløp vises i lokal valuta.

Data aggregeres for perioden som er angitt i Datofilter-parameteren på rapportens forespørselsside, og oppsummeres av de to globale dimensjonene per finanskontokategori.

Excel-arbeidsboken inneholder to forslag som du kan bruke til å analysere råbalanse kontra budsjett:

  • Råbalanse kontra budsjett,
  • TrialBalanceBudgetData

Bruk forslagene til å analysere data på ulike måter.

Tips

Hvis du konfigurerer OneDrive for systemfunksjoner, åpnes Excel-arbeidsboken i nettleseren i Excel på nett.

Bemerkning

Denne rapporten gjør beregninger når du ser den i Excel på nettet, eller når du laster den ned og åpner den. Hvis et banner viser tekst om eksterne datatilkoblinger, må du kanskje velge Aktiver innhold-knappen for å laste inn data. Rapporten kobler ikke til noen eksterne datakilder. Alle beregninger gjøres i Excel med Power Query. I noen tilfeller (avhengig av sikkerhetskonfigurasjonene for organisasjonen) må du kanskje også høyreklikke på en pivottabell i et av forslagene og velge Oppdater for å oppdatere data i rapportene.

Råbalanse kontra budsjettforslag

Dette forslaget viser råbalansen kontra budsjettet med beløp i lokal valuta.

Med filtre og slicere kan du zoome inn på saldoen sett fra globale dimensjoner, eller etter kontokategorier og underkategorier.

Skjermbilde av forslaget Råbalanse (lokal valuta)

Tips

Dataene vises i en Excel-pivottabell. Velg en celle med data for å åpne feltlisten, der du kan ordne felter, gruppere eller dele opp grupper med data og filtrere data. Du kan finne ut mer ved å gå til følgende artikler:

TrialBalanceBudgetData-forslag

Dette forslaget viser rådataene som brukes i rapporten. Datasettet for rapporten er aggregert, slik at forslaget ikke viser enkelttransaksjoner.

Bruk dette forslaget til dataanalyse ved hjelp av innebygde verktøy i Excel, for eksempel Excel Copilot eller verktøyene Hva-hvis-analyse eller Prognoseark.

Skjermbilde av forslaget TrialBalanceData

Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Kom i gang med Copilot i Excel

Andre forslag

Business Central-plattformen legger alltid til tre systemforslag i Excel-rapporter:

  • TranslationData, med tekst som trengs for rapporter på flere språk.
  • CaptionData, med tekst fra Business Central-felter som kreves for rapporter på flere språk
  • Aggregerte metadata, med data om rapporten og når og hvordan den ble kjørt.

Alle de tre forslagene er skjult som standard. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Excel-systemforslag i utviklerdokumentasjonen.

Brukssaker

Bruk Excel til å vise en øyeblikksbilde av kontoplanen på et gitt tidspunkt for å kontrollere debet- og kreditnettoendring og utgående saldo sammenlignet med budsjettet.

Bruk rapporten til å vurdere hvor godt du følger økonomiplanene, og identifiser avvik mellom faktiske og budsjetterte beløp. Rapporten er nyttig for økonomisk analyse og beslutningstaking på slutten av en regnskapsperiode eller et regnskapsår.

Finansanalytikere bruker rapporten til følgende:

  • Analyser virksomhetens økonomiske resultater. Se gjennom avvikene mellom faktiske og budsjetterte beløp for hver konto i kontoplanen.
  • Identifiser områder for å spare kostnader eller generere inntekter, og gi anbefalinger for å forbedre økonomiske resultater.
  • Bruk rapportdataene til å forberede finansrapporter for interessenter, for eksempel investorer eller ledere.

Regnskapsførere bruker rapporten til følgende:

  • Bruk rapportdataene i sammenligning med budsjettbeløp til å forberede regnskap, for eksempel resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.
  • Kontroller nøyaktigheten av de økonomiske dataene ved å sikre at debet og kredit balanserer, og sammenligne de faktiske kontra de budsjetterte beløpene.
  • Analyser virksomhetens økonomiske tilstand. Se gjennom avvikene mellom faktiske og budsjetterte beløp for hver konto i kontoplanen.

Kontrollører bruker rapporten til følgende:

  • Overvåk virksomhetens økonomiske resultater. Se gjennom avvikene mellom faktiske og budsjetterte beløp for hver konto i kontoplanen.
  • Identifiser områder for å spare kostnader eller generere inntekter, og gi anbefalinger for å forbedre økonomiske resultater.
  • Bruk rapportdataene til å forberede finansrapporter for interne og eksterne interessenter, for eksempel styremedlemmer eller reguleringsorganer.

Prøv rapporten

Prøv rapporten her: Råbalanse/budsjett Excel

Tips

Hvis du holder nede CTRL-tasten mens du velger rapportkobling, åpnes rapporten i en ny nettleserfane. På denne måten kan du bli værende på denne siden mens du utforsker rapporten i den andre nettleserfanen.

Gjør rapporten til din egen

Du kan opprette dine egne rapportoppsett med Excel enten fra grunnen av eller basert på et eksisterende oppsett. Du endrer oppsettet for rapporten ved å eksportere oppsettet (ikke arbeidsboken som ble resultatet av at du kjørte rapporten) fra Business Central, utføre endringene og deretter importere oppsettet til Business Central.

Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Oppgave 1: Opprett Excel-oppsettfilen.

Alternative rapporter

Der er flere andre måter å analysere saldoen på. Hvis du vil vite mer, kan du gå til:

Bidragsytere

Microsoft vedlikeholder denne artikkelen. Følgende bidragsytere bidro med noe av eller alt innholdet.

Balanse (Power BI)
Råbalanse/budsjett (gammel)
Oversikt over nøkkelfinansrapporter
Ad hoc-analyse på finansdata
Power BI-finansapp
FinansrapporteringOversikt over økonomisk analyse

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her