Stofnun hlutastraumspöntunar fyrir færslur smásöluverslunar

Þessi grein lýsir straumbundinni pöntun fyrir verslunarfærslur í Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Í Microsoft Dynamics 365 Commerce útgáfu 10.0.5 og síðar er ráðlagt að flytja öll bókunarferli uppgjöra yfir í bókunarferli uppgjöra með hlutastraum. Verulegur ávinningur fyrir afkomu og viðskipti fylgir því að nota hlutastraumsvirknina. Unnið er úr sölufærslum yfir daginn. Unnið er úr greiðslumáta- og reiðufjárstjórnunarfærslum á fjárhagsskýrslunni í lok dags. Hlutastraumsvirkni býður upp á stöðuga úrvinnslu sölupantana, reikninga og greiðslna. Af þeim sökum eru birgðir, tekjur og greiðslur uppfærðar nánast í rauntíma.

Til að virkja bókun smásölufærslna með hlutastraum skal virkja eiginleikann Smásöluuppgjör – hlutastraumur á vinnusvæðinu Eiginleikastjórnun. Uppgjörum verður skipt upp í tvær gerðir: færsluuppgjör og fjárhagsskýrslur.

Vinnsla færsluuppgjöra á að vera keyrð mjög reglulega í gegnum daginn svo fylgiskjöl séu búin til þegar færslum er hlaðið upp í Commerce Headquarters. Færslum er hlaðið úr verslununum í Commerce Headquarters þegar P-vinnslan er keyrð. Einnig þarf að keyra vinnsluna Villuleita í færslum verslunar til að villuleita færslur svo að færsluuppgjörið telji þær með.

Tímasetja eftirfarandi vinnslur á að keyra mjög reglulega:

• Til að reikna út færsluuppgjör skal keyra vinnsluna Reikna færsluuppgjör í runu (Retail og Commerce > Upplýsingatækni Retail og Commerce > Sölustaðarbókun > Reikna færsluuppgjör í runu). Þessi vinnsla mun sækja allar óbókaðar og villuleitaðar færslur og bæta þeim við nýtt færsluuppgjör.
• Til að bóka færsluuppgjör í runu skal keyra vinnsluna Bóka færsluuppgjör í runu (Retail og Commerce > Upplýsingatækni Retail og Commerce > Sölustaðarbókun > Bóka færsluuppgjör í runu). Þessi vinnsla mun keyra bókunarferlið og búa til sölupantanir, sölureikninga, greiðslubækur, afsláttarbækur og tekju-/kostnaðarfærslur fyrir óbókuð uppgjör sem innihalda engar villur.

Vinnsla fjárhagsskýrslna á að fara fram í lok dags. Þessi gerð uppgjörsferlis styður aðeins lokunaraðgerðina Vakt og mun aðeins telja með lokaðar vaktir. Skýrslur takmarkast við fjárhagslega afstemmingu. Þær munu eingöngu búa til færslubækur fyrir upphæðamismun á milli talinnar upphæðar og færsluupphæðar fyrir greiðslumáta ásamt færslubókum fyrir aðrar reiðufjárstjórnunarfærslur.

Fjárhagsskýrslur gera notanda líka kleift að fara yfir eftirtaldar færslur: talningu skiptimyntar, greiðslufærslur, greiðslufærslur á vörslureikningi og greiðslufærslur í öryggisskáp. Upplýsingasíðan um greiðslumáta er aðeins sýnileg þegar fjárhagsskýrsla er valin.

Tímasetja upphafs- og lokatíma eftirfarandi vinnsla við fjárhagsskýrslugerð miðað við áætluð dagslok:

• Til að reikna út fjárhagsskýrslu skal keyra vinnsluna Reikna fjárhagsskýrslur í runu (Retail og Commerce > Upplýsingatækni Retail og Commerce > Sölustaðarbókun > Reikna fjárhagsskýrslur í runu). Þessi vinnsla mun safna saman öllum óbókuðum fjárhagsfærslum og bæta þeim við nýja fjárhagsskýrslu.
• Til að bóka fjárhagsskýrslur í runu skal keyra vinnsluna Bóka fjárhagsskýrslur í runu (Retail og Commerce > Upplýsingatækni Retail og Commerce > Sölustaðarbókun > Bóka fjárhagsskýrslur í runu).

Einnig er hægt að búa til gerðir af færsluuppgjörum og fjárhagsskýrslum handvirkt.

1. Opnið Retail og Commerce > Rásir > Verslanir og veljið Uppgjör.
2. Veljið Nýtt og síðan þá gerð uppgjörs sem stofna á. Svæðin á síðunni Uppgjör munu sýna gögn sem eiga við valda gerð uppgjörs og aðgerðir í Uppgjörsflokkur munu birta viðeigandi aðgerðir.