Deila með

Setja upp gjaldmiðla

  • Grein

Setja þarf upp kóta fyrir hvern gjaldmiðil sem notaður er ef:

  • Keypt er eða selt í öðrum gjaldmiðlum en staðbundnum gjaldmiðli (SGM).
  • Fjárhagsfærslur eru skráðar í bæði SGM og öðrum skýrslugjaldmiðli.

Eftir að kótar hafa verið settir upp skal úthluta viðeigandi kóta til hvers bankareiknings í erlendum gjaldmiðli, og úthluta sjálfgefnum gjaldmiðilskóta til reikninga erlendra viðskiptamanna og lánardrottna.

Gjaldmiðilskótarnir eru tilgreindir á listanum Gjaldmiðlar , ásamt viðbótarupplýsingum og stillingum sem nauðsynlegar eru fyrir hvern gjaldmiðilskóta.

Ábending

Búðu til gjaldmiðla með alþjóðlegum ISO-kóða þar sem kóðinn einfaldar vinnu við gjaldmiðilinn í framtíðinni.

Notaðu utanaðkomandi þjónustu til að fá nýjasta gengi gjaldmiðla á listann Gjaldmiðlar . Frekari upplýsingar er að finna í To set up a currency currency currency service.

Mikilvægt

Ekki skal búa til staðbundinn gjaldmiðill kóðann bæði á fjárhagur uppsetningunni og síðunni Gjaldmiðlar . Þetta mun skapa villu milli auðs gjaldmiðils og SGM kóðans í gjaldmiðlatöflunni og bankareikningar, viðskiptavinir eða lánardrottnar gætu verið stofnaðir óvart, sumir með auðan gjaldmiðil og aðrir með SGM kóðann.

Gjaldmiðlar

Eftirfarandi tafla lýsir reitunum á listanum Gjaldmiðlar .

Svæði Lýsing
Kóða Kenni gjaldmiðils.
Lýsing Frjáls textalýsing á færslunni.
ISO-kóði Alþjóðlegi þriggja bókstafa kóðinn tilheyrir gjaldmiðlinum sem er skilgreindur í ISO 4217.
ISO-talnakóði Alþjóðlega tilvísunin í gjaldmiðlinn sem er skilgreindur í ISO 4217.
Dagsetning gengis Nýjasta dagsetning gengis.
EMU-gjaldmiðill Tilgreinir hvort gjaldmiðillinn er gjaldmiðill EMB (Evrópska efnahags- og myntbandalagsins).
Reikningur orðins hagnaðar Reikningurinn þar sem raunverulegur hagnaður er bókaður þegar tekið er á móti útistandandi greiðslum eða raunverulegt gengi gjaldmiðils á greiðslur til skulda. Dæmi um móttekna gjaldmiðilsfærslu er að finna í dæminu fyrir neðan þessa töflu.
Reikningur orðins taps Reikningurinn þar sem raunverulegt tap er bókað þegar þú færð útistandandi greiðslur eða skráir raunverulegt gengi á greiðslur til viðskiptaskulda. Dæmi um móttekna gjaldmiðilsfærslu er að finna í dæminu fyrir neðan þessa töflu.
Reikningur áætlaðs hagnaðar Reikningurinn þar sem fræðileg aukning er bókuð þegar gengisleiðrétting er framkvæmd.
Reikningur áætlaðs taps Reikningurinn þar sem fræðilegt tap er bókað þegar gengisleiðrétting er gerð.
Upphæð sléttunarnákvæmni Sumir gjaldmiðlar eru með öðru sniði fyrir reikningsupphæðir en eru skilgreindir á síðunni Uppsetning fjárhagur. Ef upphæð gjaldmiðils er breytt sléttunarnákvæmni eru allar reikningsupphæðir í þeim gjaldmiðli sléttaðar með uppfærðri nákvæmni.
Aukastafir í upphæð Sumir gjaldmiðlar eru með öðru sniði fyrir reikningsupphæðir en eru skilgreindir á síðunni Uppsetning fjárhagur. Ef aukastöfum upphæðar er breytt fyrir gjaldmiðil eru allar reikningsupphæðir í gjaldmiðlinum sléttaðar með uppfærðum aukastöfum
Gerð reiknings sléttun Tilgreinir aðferðina sem nota skal ef slétta þarf fjárhæðirnar. Valkostirnir eru Næst, Upp og Niður.
Eining-upphæð sléttunarnákvæmni Sumir gjaldmiðlar eru með öðru sniði fyrir einingaupphæðir en eru skilgreindir á síðunni Uppsetning fjárhagur. Ef sléttunarnákvæmni einingarupphæðar er breytt fyrir gjaldmiðil eru allar einingarupphæðir í gjaldmiðlinum sléttaðar með uppfærðri nákvæmni.
Aukastafir í ein.upphæð Sumir gjaldmiðlar eru með öðru sniði fyrir einingaupphæðir en eru skilgreindir á síðunni Uppsetning fjárhagur. Ef aukastöfum í einingarupphæð er breytt fyrir gjaldmiðil eru allar einingarupphæðir í gjaldmiðlinum sléttaðar með uppfærðum aukastöfum.
Umsókn sléttunarnákvæmni Tilgreinir bilið sem er leyft fyrir þennan gjaldmiðil sem sléttunarmismunur þegar færslum er jafnað hverri við aðra.
Umbreyting SGM sléttun. Debetreikningur Tilgreinir umreikningsupplýsingar sem þurfa einnig að innihalda debetreikning eigi að skjóta leiðréttingarlínum fyrir mismun sléttun í færslubækur með aðgerðinni Setja inn umreikningslínur SGM Rndg. línur.
Umbreyting SGM sléttun kreditreikningur Tilgreinir umreikningsupplýsingar sem þurfa einnig að innihalda kreditreikning eigi að skjóta leiðréttingarlínum fyrir mismun sléttun í færslubækur með aðgerðinni Setja inn línur umreiknings SGM Rndg. línur.
Síðast leiðrétt dags. Dagsetning síðustu gjaldmiðlaleiðréttingar.
Síðast breytt, dags. Dagsetning breytingarinnar á uppsetningu gjaldmiðilsins.
Vikmarkaprósenta greiðslu Hámark greiðsluvikmarka % sem er stillt fyrir þennan gjaldmiðil. Nánari upplýsingar eru í Vikmörk greiðslu og vikmörk greiðsluafsláttar.
Max. Upphæð greiðsluvikmarka Hámarksfjárhæð greiðsluvikmarka fyrir þennan gjaldmiðil. Nánari upplýsingar eru í Vikmörk greiðslu og vikmörk greiðsluafsláttar.
Gengisstuðull Tilgreinir sambandið milli gjaldmiðilsins og staðbundins gjaldmiðils samkvæmt raunverulegu gengi.
Reikningur orðins fjárh.hagn. Tilgreinir fjárhagsreikninginn sem gengishagnaður bókast í vegna leiðréttingar á milli staðbundins gjaldmiðils (SGM) og annars skýrslugjaldmiðils. Gengishagnaðurinn er reiknaður þegar keyrslan Leiðrétta gengi er keyrð til að leiðrétta fjárhagsreikninga. Þessi reitur er kannski ekki sýnilegur sjálfkrafa. Hægt er að sækja hana með því að sérstilla síðuna.
Reikningur orðins fjárh.taps Tilgreinir fjárhagsreikninginn sem gengistap bókast í vegna leiðréttingar á milli staðbundins gjaldmiðils (SGM) og annars skýrslugjaldmiðils. Gengishagnaðurinn er reiknaður þegar keyrslan Leiðrétta gengi er keyrð til að leiðrétta fjárhagsreikninga. Þessi reitur er kannski ekki sýnilegur sjálfkrafa. Hægt er að sækja hana með því að sérstilla síðuna.
Afgangsreikningur hagnaðar Tilgreinir fjárhagsreikning sem notaður er til að bóka afgangsupphæðir hagnaðar (sléttunarmismun) þegar annar skýrslugjaldmiðill er notaður í kerfishluta fjárhags. Þessi reitur er kannski ekki sýnilegur sjálfkrafa. Hægt er að sækja hana með því að sérstilla síðuna.
Afgangsreikningur taps Tilgreinir fjárhagsreikning sem notaður er til að bóka afgangsupphæðir taps (sléttunarmismun) þegar annar skýrslugjaldmiðill er notaður í kerfishluta fjárhags. Þessi reitur er kannski ekki sýnilegur sjálfkrafa. Hægt er að sækja hana með því að sérstilla síðuna.
Max. VSK-mismunur leyfður Leyfileg hámarksupphæð vegna virðisaukaskattsmismunar í þessum gjaldmiðli. Nánari upplýsingar eru í Leiðrétting VSK-upphæða handvirkt á sölu- og innkaupaskjölum. Þessi reitur er kannski ekki sýnilegur sjálfkrafa. Hægt er að sækja hana með því að sérstilla síðuna.
VSK-sléttun-tegund Tilgreinir sléttunaraðferð fyrir handvirka breytingu VSK-upphæða í sölu- og innkaupaskjölum. Þessi reitur er kannski ekki sýnilegur sjálfkrafa. Hægt er að sækja hana með því að sérstilla síðuna.

Tiltækar aðgerðir gjaldmiðla

Eftirfarandi tafla lýsir lykilaðgerðum á síðunni Gjaldmiðlar .

Valmynd Aðgerð Lýsing
Ferli Leggja til reikninga Nota reikninga úr öðrum gjaldmiðlum. Þeir reikningar sem oftast eru notaðir eru settir inn.
Breyta greiðsluvikmörkum Breyta annaðhvort eða bæði hámarks greiðsluvikmörkum eða prósentutölu greiðsluvikmarka og afmarka eftir gjaldmiðli. Nánari upplýsingar eru í Vikmörk greiðslu og vikmörk greiðsluafsláttar
Gengi Skoða uppfært gengi fyrir gjaldmiðlana sem eru notaðir.
Leiðrétta gengi Uppfæra stöður fyrir fjárhagur-, viðskiptamanna-, lánardrottna- og bankareikningsfærslur. Uppfærslan er gagnleg ef gengið breyttist eftir að færslurnar voru bókaðar.
Gengisleiðréttingardagbók Skoða niðurstöður keyrslunnar Leiðrétta gengi . Ein lína er búin til fyrir hvern gjaldmiðil sem leiðréttur er, eða gjaldmiðil og bókunarflokk.
Gengisþjónusta Þjónusta varðandi gengi Skoða eða breyta uppsetningu þjónustunnar sem er sett upp til að sækja uppfært gengi gjaldmiðla þegar aðgerðin Uppfæra gengi er valin .
Uppfæra gengi Sækja nýjasta gengi gjaldmiðils frá þjónustuveitu.
Skýrslur Staða erlendra gjaldmiðla Skoða stöðuna hjá öllum viðskiptamönnum og lánardrottnum bæði í erlendum gjaldmiðli og staðbundnum gjaldmiðli (SGM). Skýrslan sýnir tvær stöður í SGM. Einn er staðan í erlendum gjaldmiðli umreiknuð í SGM með því að nota gengi á tíma færslunnar. Hinn er staðan í erlendum gjaldmiðli umreiknuð í SGM með því að nota gengi á vinnudagsetningu.

SGM og aðrir gjaldmiðlar

Ef fyrirtækið er með starfsemi í fleiri en einu landi eða svæði er líklega mikilvægt að eiga viðskipti í fleiri en einum gjaldmiðli. Þú skilgreinir staðbundinn gjaldmiðill (SGM) á fjárhagur uppsetningarsíðunni . Síðan er staðbundinn gjaldmiðill notandans sýndur sem auður gjaldmiðill á skjölum og færslum. Þegar reiturinn Gjaldmiðill er auður er gjaldmiðillinn SGM.

Eftirfarandi myndband útskýrir hvernig á að setja upp staðbundinn gjaldmiðill.

Því næst þarf að setja upp gjaldmiðilskóða fyrir hvern gjaldmiðil sem er notaður ef keypt er eða selt er í öðrum gjaldmiðlum en staðbundnum gjaldmiðli (SGM). Einnig er hægt að stofna bankareikninga með gjaldmiðlum. Hægt er að skrá fjárhagsfærslur í mismunandi gjaldmiðlum, en fjárhagsfærslan verður ávallt færð í staðbundnum gjaldmiðli (SGM).

Mikilvægt

Ekki skal búa til staðbundinn gjaldmiðill kóðann bæði á fjárhagur uppsetningunni og síðunni Gjaldmiðlar . Þetta mun skapa villu milli auðs gjaldmiðils og SGM kóðans í gjaldmiðlatöflunni og bankareikningar, viðskiptavinir eða lánardrottnar gætu verið stofnaðir óvart, sumir með auðan gjaldmiðil og aðrir með SGM kóðann.

Fjárhagurinn þinn er settur upp til að nota staðbundna gjaldmiðilinn (SGM), en þú getur sett hann upp til að einnig nota annan gjaldmiðil með gengi stillt. Sé öðrum gjaldmiðli gefin skilgreiningin Annar skýrslugjaldmiðill, skráir Business Central upphæðirnar sjálfkrafa bæði í SGM og öðrum skýrslugjaldmiðli í fjárhagsfærslum og í öðrum á færslum á borð við færslur fyrir VSK. Frekari upplýsingar eru í Setja upp annan skýrslugjaldmiðil. Viðbótarskýrslugjaldmiðillinn er oftast notaður til að auðvelda fjárhagsskýrslugerð til eigenda sem búa í löndum/svæðum sem nota annan gjaldmiðil en staðbundinn gjaldmiðill (SGM).

Mikilvægt

Ef þú vilt nota annan skýrslugjaldmiðil fyrir fjárhagsskýrslur skaltu ganga úr skugga um að þú skiljir takmarkanirnar. Frekari upplýsingar eru í Setja upp annan skýrslugjaldmiðil.

Athugasemd

Þegar bókað er á fjárhagur með erlendum gjaldmiðli breytir Business Central færslunni í SGM með gengi gjaldmiðils bókunardagsetningarinnar. Fjárhagsfærslan inniheldur ekki upplýsingar um hvaða gjaldmiðill var notaður, aðeins gildi hans í SGM. Til að henda reiður á upprunalega gjaldmiðlinum skal nota sölu- og innkaupaskjöl og bankareikninga sem geyma gjaldmiðilsupplýsingar fyrir færslur.

Sléttun gjaldmiðla

Til að vinna með gjaldmiðla sem nota ekki tugabrot og til að forðast óþörf tugabrot í erlendum gjaldmiðlum er hægt að nota tvo eiginleika sléttun:

  • Sléttun einingaupphæða

  • Sléttun upphæða

Þessa eiginleika má nota sinn í hvoru lagi eða saman. Auk þess er hægt að nota þessa eiginleika með sléttun reiknings.

Ólíkt eiginleikanum sléttun reiknings hafa eiginleikarnir sléttun upphæða og sléttun einingaupphæða aðeins áhrif á upphæðir í erlendum gjaldmiðli-ekki samsvarandi upphæðir í SGM. Þessir tveir eiginleikar senda ekki neitt til fjárhagur reikninga. Því þarf ekki að tilgreina fjárhagur reikning í bókunarflokkum eða annarsstaðar.

Sléttun einingaupphæða

Eiginleikinn sléttun einingaupphæða stýrir hvernig söluverð fyrir vörur og forða í erlendum gjaldmiðlum eru sléttaðir í sölu- og innkaupalínum. Tilgreina þarf reglurnar fyrir hvern gjaldmiðil sérstaklega í reitnum Eining - Upphæð sléttunarnákvæmni í listanum Gjaldmiðlar .

Eiginleikinn sléttun einingaupphæða er notaður sjálfkrafa í hvert skipti sem vara eða forðanúmer er færð inn í sölulínu. Ef reikningurinn er fyrir viðskiptamann með gjaldmiðilskóta er verði vörunnar eða forðans breytt í gjaldmiðil viðskiptamannsins. Verðið er sléttað samkvæmt sléttunarnákvæmni einingaupphæða fyrir gjaldmiðilinn.

Sléttun upphæða

Eiginleikinn sléttun upphæða stýrir hvernig upphæðir í erlendum gjaldmiðlum eru sléttaðar í færslubókarlínum, sölulínum og innkaupalínum. Tilgreina þarf reglurnar fyrir hvern gjaldmiðil sérstaklega í reitnum Upphæð sléttunarnákvæmni í listanum Gjaldmiðlar .

Upphæðir í erlendum gjaldmiðlum eru sléttaðar þegar fyllt er út í færslubókarlínur, sölulínur og innkaupalínur og þær bókaðar.

Gengi

Hægt er að skrá gengi fyrir hvern erlendan gjaldmiðil og tilgreina frá hvaða dagsetningu gengin gilda. Til dæmis er hægt að færa inn dag-, mánaðar- eða ársfjórðungsgengi hvers erlends gjaldmiðils.

Þú getur haldið upphaflegu gengi á síðunni Gengi gjaldmiðla til viðmiðunar. Þegar uppfæra þarf gengi er hægt að nota hnappinn Uppfæra gengi til að fá nýjasta gengið frá utanaðkomandi þjónustuaðila.

Fjárhagsreikningar

Ekki er hægt að tengja gjaldmiðilskóta til að fjárhagur reikninga vegna þess að upphæðir á fjárhagur reikningum eru í SGM. Ef fyrirtækið er með lán í USD og setur innborgun á bankareikning í SEK er hægt að fylgjast með þessum reikningum með því að setja upp bankareikninga í USD og SEK. Með bókunarflokkum er hægt að tengja reikningana við viðeigandi fjárhagsreikninga. Í fjárhagnum eru upphæðirnar birtar í SGM.

Hægt er að færa gjaldmiðilskóta inn í færslubókarlínu og bóka línuna í fjárhagsreikning. Viðeigandi gengi er notað til að breyta upphæðinni í SGM áður en hún bókar á fjárhagur reikninginn.

Dæmi um móttekna gjaldmiðilsfærslu

Þegar þú færð reikning frá fyrirtæki í erlendum gjaldmiðli er nokkuð auðvelt að reikna út staðbundið verðgildi reikningsins miðað við gengi gjaldmiðilsins í dag. Hins vegar fylgir reikningnum oft greiðsluskilmálar svo að þú getur seinkað greiðslunni til síðari tíma, sem gefur til kynna hugsanlega annað gengi gjaldmiðils. Þetta vandamál ásamt því að bankagengi gjaldmiðla er alltaf annað en opinbert gengi gjaldmiðla gerir það að verkum að ekki er hægt að gera ráð fyrir nákvæmri upphæð í staðbundnum gjaldmiðli sem þarf til að ná að dekka reikninginn. Ef gjalddagi reikningsins er til næsta mánaðar gætir þú einnig þurft að endurmeta upphæðina í staðbundnum gjaldmiðli í lok mánaðarins. Leiðrétting gjaldmiðilsins er nauðsynleg vegna þess að nýja LCY-gildið sem krafist er til að standa undir reikningsupphæðinni gæti verið annað og skuldir fyrirtækisins við lánardrottin gætu hafa breyst. Nýja LCY-upphæðin gæti verið hærri eða lægri en fyrri upphæðin og mun því tákna hagnað eða tap. Hins vegar, þar sem reikningurinn hefur ekki verið greiddur ennþá, telst hagnaðurinn eða tapið óinnleyst . Seinna er reikningurinn greiddur og bankinn hefur skilað raunverulegu gengi gjaldmiðilsins fyrir greiðsluna. Það er ekki fyrr en nú sem raunverulegur hagnaður eða tap er reiknað. Þessi óinnleysti hagnaður eða tap er þá bakfærður og innleystur hagnaður eða tap er birt í staðinn.

Í eftirfarandi dæmi er reikningur móttekinn 1. janúar með gjaldmiðilsupphæðinni 1000. Þá er gjaldmiðillinn 1,123.

Dagsetning Aðgerð Gjaldmiðilsupphæð Tíðni fylgiskjals LCY upphæð á skjali Tíðni leiðréttingar Reikningur óinnleysts hagnaðar Greiðslutíðni Reikningur innleysts taps
1/1 Reikningur 1000 1,123 1123
1/31 Aðlögun 1000 1125 1,125 2
2/15 Leiðrétting bakfærslu á greiðslu 1000 -2
2/15 Greiðsla 1000 1120 1,120 -3

Í lok mánaðarins er gerð gjaldmiðlaleiðrétting þar sem gjaldmiðilsgengi leiðréttingarinnar hefur verið stillt á 1,125, sem veldur óinnleystum hagnaði upp á 2.

Við greiðslu sýnir raungengi gjaldmiðils sem skráð var í bankaviðskiptunum gengið 1,120.

Hér er um óinnleysta færslu að ræða og því verður hún afturkölluð ásamt greiðslunni.

Að lokum er greiðslan skráð og innleyst tap er bókað á reikning innleyst taps.

Sjá einnig .

Uppfæra gengi
Setja upp annan skýrslugjaldmiðil

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér