Megosztás a következőn keresztül:

INTRATE

  • Cikk

A következőkre vonatkozik:Számított oszlopSzámított táblaMértékVizualizációszámítási

A teljes mértékben befektetett értékpapír kamatlábát adja vissza.

Szintaxis

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Paraméterek

Kifejezés Definíció
settlement Az értékpapír kiegyenlítési dátuma. Az értékpapír-kiegyenlítés dátuma a kibocsátás utáni dátum, amikor az értékpapírt a vevőre cserélik.
maturity Az értékpapír lejárati dátuma. A lejárati dátum az a dátum, amikor az értékpapír lejár.
investment Az értékpapírba fektetett összeg.
redemption A lejáratkor megkapandó összeg.
basis (Nem kötelező) A használandó napszám alapja. Ha az alap nincs megadva, akkor a rendszer 0 értéket feltételez. Az elfogadott értékek a táblázat alatt láthatók.

A basis paraméter a következő értékeket fogadja el:

Basis Napszám alapja
0 vagy kihagyva USA (NASD) 30/360
1 Tényleges/tényleges
2 Tényleges/360
3 Tényleges/365
4 Európai 30/360

Visszaadott érték

A kamatláb.

Megjegyzések

  • A dátumok szekvenciális sorozatszámokként vannak tárolva, hogy felhasználhatók legyenek a számításokban. Az DAX1899. december 30-án a 0. nap, 2008. január 1-je pedig 39448, mert 1899. december 30-a után 39 448 nap.

  • Az elszámolás dátuma az a dátum, amikor a vevő megvásárol egy szelvényt, például egy kötvényt. A lejárati dátum az a dátum, amikor egy szelvény lejár. Tegyük fel például, hogy egy 30 éves kötvényt 2008. január 1-jén bocsátanak ki, és hat hónappal később vásárolja meg egy vevő. A kibocsátás dátuma 2008. január 1., az elszámolás dátuma 2008. július 1., a lejárati dátum pedig 2038. január 1., amely 30 évvel a 2008. január 1-ét követő 30 év.

  • INTRATE kiszámítása a következőképpen történik:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} – \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    hol:

    • $\text{B}$ = az év napjainak száma az év alapján.
    • $\text{DIM}$ = a kiegyenlítéstől a lejáratig hátralévő napok száma.

  • a kiegyenlítés és a lejárat egész számokra van csonkolva.

  • alap értéke a legközelebbi egész számra van kerekítve.

  • Hiba jelenik meg, ha:

    • a kiegyenlítés vagy a lejárat nem érvényes dátum.
    • kiegyenlítés ≥ lejárata.
    • ≤ 0.
    • beváltás ≤ 0.
    • alap < 0 vagy alap > 4.

  • Ez a függvény nem támogatott DirectQuery módban, ha számított oszlopokban vagy sorszintű biztonsági (RLS) szabályokban használják.

Példa

Adat leírási
2/15/2008 Kiegyenlítés dátuma
5/15/2008 Lejárat dátuma
\$1 000 000 Befektetés
\$1,014,420 Visszaváltási érték
2 Tényleges/360 alap

A következő DAX lekérdezés:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

A kötvény diszkontrátát adja vissza a fent megadott feltételekkel.

[Érték]
0.05768