Megosztás a következőn keresztül:

COUPPCD

  • Cikk

A következőkre vonatkozik:Számított oszlopSzámított táblaMértékVizualizációszámítási

A kiegyenlítési dátum előtti korábbi szelvénydátumot adja vissza.

Szintaxis

COUPPCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Paraméterek

Kifejezés Definíció
settlement Az értékpapír kiegyenlítési dátuma. Az értékpapír-kiegyenlítés dátuma a kibocsátás utáni dátum, amikor az értékpapírt a vevőre cserélik.
maturity Az értékpapír lejárati dátuma. A lejárati dátum az a dátum, amikor az értékpapír lejár.
frequency A szelvénykifizetések száma évente. Éves kifizetések esetén gyakoriság = 1; féléves, gyakoriság = 2; negyedéves gyakoriság = 4.
basis (Nem kötelező) A használandó napszám alapja. Ha az alap nincs megadva, akkor a rendszer 0 értéket feltételez. Az elfogadott értékek a táblázat alatt láthatók.

A basis paraméter a következő értékeket fogadja el:

Basis Napszám alapja
0 vagy kihagyva USA (NASD) 30/360
1 Tényleges/tényleges
2 Tényleges/360
3 Tényleges/365
4 Európai 30/360

Visszaadott érték

Az előző szelvénydátum a kiegyenlítés dátuma előtt.

Megjegyzések

  • A dátumok szekvenciális sorozatszámokként vannak tárolva, hogy felhasználhatók legyenek a számításokban. Az DAX1899. december 30-án a 0. nap, 2008. január 1-je pedig 39448, mert 1899. december 30-a után 39 448 nap.

  • Az elszámolás dátuma az a dátum, amikor a vevő megvásárol egy szelvényt, például egy kötvényt. A lejárati dátum az a dátum, amikor egy szelvény lejár. Tegyük fel például, hogy egy 30 éves kötvényt 2008. január 1-jén bocsátanak ki, és hat hónappal később vásárolja meg egy vevő. A kibocsátás dátuma 2008. január 1., az elszámolás dátuma 2008. július 1., a lejárati dátum pedig 2038. január 1., amely 30 évvel a 2008. január 1-ét követő 30 év.

  • a kiegyenlítés és a lejárat egész számokra van csonkolva.

  • gyakoriság és alap a legközelebbi egész számra van kerekítve.

  • Hiba jelenik meg, ha:

    • a kiegyenlítés vagy a lejárat nem érvényes dátum.
    • kiegyenlítés ≥ lejárata.
    • gyakorisága bármely szám, amely nem 1, 2 vagy 4.
    • alap < 0 vagy alap > 4.

  • Ez a függvény nem támogatott DirectQuery módban, ha számított oszlopokban vagy sorszintű biztonsági (RLS) szabályokban használják.

Példa

Adat leírási
2011. január 25. Kiegyenlítés dátuma
15-Nov-11 Lejárat dátuma
2 Féléves szelvény (lásd fent)
1 Tényleges/tényleges alap (lásd fent)

A következő DAX lekérdezés:

EVALUATE
{
  COUPPCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

A kiegyenlítési dátum előtti korábbi szelvénydátumot adja vissza egy kötvényhez a fent megadott feltételek szerint.

[Érték]
2010. 11. 15. 12:00:00