Megosztás a következőn keresztül:

ACCRINTM

  • Cikk

A következőkre vonatkozik:Számított oszlopSzámított táblaMértékVizualizációszámítási

A lejáratkor kamatot fizető értékpapír felhalmozott kamatát adja vissza.

Szintaxis

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Paraméterek

Kifejezés Definíció
issue Az értékpapír kibocsátásának dátuma.
maturity Az értékpapír lejárati dátuma.
rate Az értékpapír éves szelvénydíja.
par A biztonság par értéke.
basis (Nem kötelező) A használandó napszám alapja. Ha az alap nincs megadva, akkor a rendszer 0 értéket feltételez. Az elfogadott értékek a táblázat alatt láthatók.

A basis paraméter a következő értékeket fogadja el:

Basis Napszám alapja
0 vagy kihagyva USA (NASD) 30/360
1 Tényleges/tényleges
2 Tényleges/360
3 Tényleges/365
4 Európai 30/360

Visszaadott érték

A felhalmozott kamat.

Megjegyzések

  • A dátumok szekvenciális sorozatszámokként vannak tárolva, hogy felhasználhatók legyenek a számításokban. Az DAX1899. december 30-án a 0. nap, 2008. január 1-je pedig 39448, mert 1899. december 30-a után 39 448 nap.

  • ACCRINTM kiszámítása a következőképpen történik:

    $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

    hol:

    • $\text{A}$ = A felhalmozott napok száma havi alapon számolva. A lejárati tételeknél a kibocsátási dátumtól a lejárati dátumig hátralévő napok számát kell használni.
    • $\text{D}$ = Éves alap.

  • a kibocsátás és a lejárat egész számokra van csonkolva.

  • alap értéke a legközelebbi egész számra van kerekítve.

  • Hiba jelenik meg, ha:

    • a kibocsátás vagy a lejárat nem érvényes dátum.
    • ≥ lejárata.
    • ráta ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • alap < 0 vagy alap > 4.

  • Ez a függvény nem támogatott DirectQuery módban, ha számított oszlopokban vagy sorszintű biztonsági (RLS) szabályokban használják.

Példa

Adat leírási
2008. április 1. Probléma dátuma
2008. június 15. Lejárat dátuma
10% Százalékszelvény
1000 Par érték
3 Tényleges/365 alap (lásd fent)

A következő DAX lekérdezés:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Egy értékpapír felhalmozott kamatát adja vissza a fent megadott feltételekkel.

[Érték]
20.5479452054795