Konsolidoitu alustava saldo, Excel (raportti)
Konsolidoitu alustava saldo Excelissä -raportti näyttää pääkirjanpidon tilien nettomuutoksen tai saldot valitulta ajanjaksolta kullekin liiketoimintayksikölle koottuna.
Raportin Excel-työkirjassa on työkirjoja, joiden avulla voit analysoida alustavaa saldoasi:
- Alustava tulos/tase (PVA)
- Liiketoimintayksiköittäin (PVA)
- Alustava tulos/tase (LVA)
- Liiketoimintayksiköittäin (LVA)
- TrialBalanceData
Käytä työkirjoja tietojen analysointiin eri tavoin.
Vinkki
Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen Excel-onlinessa.
Muistio
Tämä raportti suorittaa laskutoimitukset, kun tarkastelet sitä Excel Onlinessa tai kun lataat ja avaat sen. Jos bannerissa näkyy tekstiä ulkoisista tietoyhteyksistä, sinun on ehkä valittava Ota sisältö käyttöön -painike tietojen lataamista varten. Raportti ei muodosta yhteyttä mihinkään ulkoiseen tietolähteeseen. Kaikki laskelmat tehdään Excelissä Power Queryn avulla. Joissakin tapauksissa (organisaation suojausmäärityksistä riippuen) saatat joutua napsauttamaan hiiren kakkospainikkeella pivot-taulukkoa yhdessä laskentataulukoista ja päivittämään raporttien tiedot valitsemalla Päivitä.
Suodatinten ja osittajien avulla voit tarkastella saldoa liiketoimintayksiköiden, yleisten dimensioiden tai tililuokkien ja alaluokkien perusteella.
Alustava saldo (PVA) -työkirja
Tässä työkirjassa näkyy konsolidointiyrityksen alustava saldo paikallisessa valuutassa (PVA).
Vinkki
Tiedot näkyvät Excelin pivot-taulukossa. Valitse mikä tahansa tietoja sisältävä solu avataksesi kenttäluettelon, jossa voit järjestää kenttiä, ryhmitellä tietoja tai purkaa niiden ryhmittelyä sekä suodattaa tietoja. Saat lisätietoja siirtymällä seuraaviin ohjeartikkeleihin:
Liiketoimintayksiköittäin (PVA) -työkirja
Tässä työkirjassa näkyy konsolidointiyrityksen alustava saldo PVA:na liiketoimintayksiköillesi.
Vinkki
Tiedot näkyvät Excelin pivot-taulukossa. Valitse mikä tahansa tietoja sisältävä solu avataksesi kenttäluettelon, jossa voit järjestää kenttiä, ryhmitellä tietoja tai purkaa niiden ryhmittelyä sekä suodattaa tietoja. Saat lisätietoja siirtymällä seuraaviin ohjeartikkeleihin:
Alustava saldo (LVA) -työkirja
Tässä työkirjassa näkyy konsolidointiyrityksen alustava saldo lisäraportointivaluutassa (LVA). Raportti edellyttää lisäraportointivaluutan käyttöä. Jos et käytä LVA:ta, raportti ei näytä tietoja.
Vinkki
Tiedot näkyvät Excelin pivot-taulukossa. Valitse mikä tahansa tietoja sisältävä solu avataksesi kenttäluettelon, jossa voit järjestää kenttiä, ryhmitellä tietoja tai purkaa niiden ryhmittelyä sekä suodattaa tietoja. Saat lisätietoja siirtymällä seuraaviin ohjeartikkeleihin:
Liiketoimintayksiköittäin (LVA) -työkirja
Tässä työkirjassa näkyy konsolidointiyrityksen alustava saldo LVA:na liiketoimintayksiköillesi.
Vinkki
Tiedot näkyvät Excelin pivot-taulukossa. Valitse mikä tahansa tietoja sisältävä solu avataksesi kenttäluettelon, jossa voit järjestää kenttiä, ryhmitellä tietoja tai purkaa niiden ryhmittelyä sekä suodattaa tietoja. Saat lisätietoja siirtymällä seuraaviin ohjeartikkeleihin:
TrialBalanceData-työkirja
Tässä työkirjassa näkyvät raportissa käytetyt raakatiedot. Raportin tietojoukko on koostettu, joten työkirjassa ei näy yksittäisiä tapahtumia.
Käytä tätä laskentataulukkoa tietojen analysointiin, jota avustavat Excelin sisäänrakennetut työkalut, kuten Excel Copilot tai Entä jos -analyysi tai Ennustetaulukko-työkalut.
Lisätietoja: Aloita Copilotin käyttö Excelissä.
Muut laskentataulukot
Business Central -ympäristö lisää Excel-raportteihin aina kolme järjestelmälaskentataulukkoa:
- TranslationData, jossa on monikielisiin raportteihin tarvittavaa tekstiä.
- CaptionData, jossa on monikielisissä raporteissa tarvittavaa tekstiä Business Central -kentistä
- Koostetut metatiedot, jotka sisältävät tietoja raportista sekä siitä, milloin ja miten se suoritettiin.
Kaikki kolme laskentataulukkoa on oletusarvoisesti piilotettu. Lisätietoja on kehittäjädokumentaation kohdassa Järjestelmän Excel-työkirjat.
Käyttötapaukset
Käytä Exceliä tarkastellaksesi tilannekuvaa konsolidoidusta tilikartasta tiettynä hetkenä tarkastaaksesi debetin ja kreditin nettomuutoksen sekä loppusaldon.
Raportin kokeileminen
Kokeile raporttia täällä: Konsolidoitu alustava loppusaldo Excelissä
Vinkki
Jos CTRL-näppäintä pidetään painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.
Tee raportista omanlaisesi
Voit luoda omia raporttiasetteluita Excelillä joko alusta alkaen tai olemassa olevan asettelun perusteella. Jos haluat muokata raportin asettelua, vie asettelu (ei raportin suorittamisen tuloksena syntynyt työkirja) Business Centralista, tee muutokset ja tuo asettelu Business Centraliin.
Lisätietoja on kohdassa Tehtävä 1: Excelin asettelutiedoston luominen.
Vaihtoehtoiset raportit
Tasetta voi analysoida myös monella muulla tavalla. Lisätietoja:
Avustajat
Microsoft ylläpitää tätä artikkelia. Seuraavat osallistujat toimittivat koko sisällön tai sen osia.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
- Steve Chinsky | Microsoft MVP
- Rob Delprado | Microsoft MVP
Liittyvät tiedot
Tase (Power BI)
Keskeisten talousraporttien yleiskatsaus
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Power BI:n talouden sovellus
Taloushallinnon raportointiTalousanalytiikan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen