ODDLYIELD

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -

Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) viimeinen kausi, tuoton.

Syntaksi

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametrit

basis-parametri hyväksyy seuraavat arvot:

Palautusarvo

Arvopaperin tuotto.

Huomautuksia

• Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

• Tilityspäivämäärä on päivämäärä, jolloin ostaja ostaa koronmaksun, kuten arvopaperin. Erääntymispäivämäärä on päivämäärä, jolloin koronmaksu vanhenee. Oletetaan esimerkiksi, että 30-vuotinen arvopaperi julkaistaan 1.1.2008 ja ostaja ostaa sen kuuden kuukauden kuluttua. Julkaisupäivämäärä on silloin 1.1.2008. Tilityspäivämäärä on 1.7.2008 ja erääntymispäivä on 1.1.2038, joka on 30 vuotta julkaisupäivän 1.1.2008 jälkeen.

• ODDLYIELD lasketaan seuraavasti:

  $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}))}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i==1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

  missä:

  • $\text{A}_{i}$ = kertyneiden päivien määrä $i^{th}$tai viimeinen näennäiskoronmaksukausi parittoman kauden laskuajalla edellisestä korkopäivästä ennen lunastamista.
  • $\text{DC}_{i}$ = päivien määrä laskettu $i^{th}$tai viimeinen näennäiskorkokausi todellisen koronmaksukauden pituuden mukaan rajattuna.
  • $\text{NC}$ = niiden näennäiskorkokausien määrä, jotka mahtuvat parittomaan kauteen; Jos tämä luku sisältää murto-osan, se korotetaan seuraavaan kokonaislukuun.
  • $\text{NL}_{i}$ = $i^{th}$:n normaali pituus päivinä tai viimeinen näennäiskorkokausi parittomana koronmaksukaudella.

• tilitys, erääntyminen, last_interest katkaistaan kokonaisluvuksi.

• perusta ja tiheys pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

• Saat virheilmoituksen, jos:

  • tilitys, erääntyminen last_interest ei ole kelvollinen päivämäärä.
  • erääntyminen > tilitys > last_interest ei toteydy.
  • prosentti < 0.
  • ≤ 0.
  • lunastus ≤ 0.
  • tiheys on mikä tahansa luku, joka on muu kuin 1, 2 tai 4.
  • perusta < 0 tai perusta > 4.

• Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.

Esimerkki

Seuraava kyselyn DAX:

EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Palauttaa arvopaperin, jolla on pariton (lyhyt tai pitkä) viimeinen kausi, tuoton yllä määritettyjä ehtoja käyttäen.