Jaa

ACCRINTM

  • Artikkeli

Koskee seuraavia:Laskettu sarakeLaskettu taulukkoMittayksikköVisuaalinen laskenta -

Palauttaa sellaisen arvopaperin kertyneen koron, joka maksaa korkoa eräpäivänä.

Syntaksi

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parametrit

Termi Määritelmä
issue Arvopaperin liikkeellelaskupäivämäärä.
maturity Arvopaperin erääntymispäivämäärä.
rate Arvopaperin vuotuinen koronmaksuprosentti.
par Arvopaperin par-arvo.
basis (Valinnainen) Käytettävä päivien määrän perusta. Jos perusta jätetään pois, sen oletetaan olevan 0. Hyväksytyt arvot on lueteltu tämän taulukon alla.

basis-parametri hyväksyy seuraavat arvot:

Basis päivien määrän perustan
0 tai puuttuu US (NASD) 30/360
1 Toteutunut/toteutunut
2 Toteutunut/360
3 Toteutunut/365
4 Eurooppa 30/360

Palautusarvo

Kertynyt korko.

Huomautuksia

  • Päivämäärät tallennetaan peräkkäisiksi sarjanumeroiksi, jotta niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. DAX30. joulukuuta 1899 on päivä 0 ja 1. tammikuuta 2008 on 39448, koska se on 39 448 päivää 30.12.1899 jälkeen.

  • ACCRINTM lasketaan seuraavasti:

    $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

    missä:

    • $\text{A}$ = kertyneiden päivien määrä kuukausittaisen perustan mukaan laskettuna. Erääntymiskohteiden korkojen osalta käytetään päivien määrää liikkeellelaskupäivästä erääntymispäivään.
    • $\text{D}$ = Vuosittaisen vuoden perusta.

  • liikkeellelasku ja erääntyminen katkaistaan kokonaisluvuksi.

  • perusta pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

  • Saat virheilmoituksen, jos:

    • liikkeellelasku tai erääntyminen ei ole kelvollinen päivämäärä.
    • liikkeellelasku ≥ erääntyminen.
    • prosentti ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • perusta < 0 tai perusta > 4.

  • Tätä funktiota ei tueta DirectQuery-tilassa lasketuissa sarakkeissa tai rivitason suojauksen (RLS) säännöissä käytettäväksi.

Esimerkki

Data Kuvaus-
1.–huhtikuuta 2008 Liikkeellelaskupäivämäärä
15–kesäkuu-2008 Erääntymispäivä
10% Prosenttimaksu
1000 Par-arvo
3 Todellinen/365 perusta (ks. yllä)

Seuraava kyselyn DAX:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Palauttaa arvopaperin kertyneen koron yllä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

[Value]
20.5479452054795