ACCRINT
Ισχύει για:Υπολογιζόμενη στήλη
Υπολογιζόμενος πίνακας
Μέτρηση
υπολογισμού απεικόνισης
Επιστρέφει τον δεδουλευμένους τόκους για ένα χρεόγραφο που πληρώνει τόκο περιοδικά.
Σύνταξη
ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])
Παραμέτρους
Όρος | Ορισμός |
---|---|
issue |
Η ημερομηνία έκδοσης του χρεόγραφου. |
first_interest |
Η ημερομηνία πρώτης τόκου του χρεόγραφου. |
settlement |
Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεόγραφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεόγραφου είναι η ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης κατά την οποία το χρεόγραφο αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής με τον αγοραστή. |
rate |
Η ετήσια ισοτιμία κουπονιού του χρεόγραφου. |
par |
Η τιμή par του χρεογράφου. |
frequency |
Ο αριθμός των πληρωμών κουπονιού ανά έτος. Για ετήσιες πληρωμές, frequency = 1, για εξαμηνιαία τιμή, frequency = 2, για τριμηνιαία, frequency = 4. |
basis |
(Προαιρετικό) Ο τύπος βάσης μέτρησης ημερών που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν παραλείπεται η basis, θεωρείται ότι είναι 0. Οι αποδεκτές τιμές παρατίθενται κάτω από αυτόν τον πίνακα. |
calc_method |
(Προαιρετικό) Μια λογική τιμή που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των συνολικών δεδουλευμένων τόκων όταν η ημερομηνία διακανονισμού είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας first_interest. Εάν παραλειφθεί calc_method, θεωρείται ότι είναι TRUE . - Εάν calc_method αξιολογεί την TRUE ή παραλείπεται, ACCRINT επιστρέφει τους συνολικούς δεδουλευμένους τόκους από την έκδοση έως τον διακανονισμό. - Εάν calc_method αξιολογεί την FALSE , ACCRINT επιστρέφει τους δεδουλευμένους τόκους από first_interest έως τον διακανονισμό. |
Η παράμετρος basis
αποδέχεται τις ακόλουθες τιμές:
Basis |
βάση μέτρησης Ημερών |
---|---|
0 ή παραλείπεται | US (NASD) 30/360 |
1 | Πραγματική/πραγματική |
2 | Πραγματική/360 |
3 | Πραγματικό/365 |
4 | Ευρωπαϊκή 30/360 |
Τιμή επιστροφής
Οι δεδουλευμένοι τόκοι.
Παρατηρήσεις
Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται ως διαδοχικοί σειριακοί αριθμοί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Σε DAX, η 30ή Δεκεμβρίου 1899 είναι η ημέρα 0 και η 1η Ιανουαρίου 2008 είναι η 39448, επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1899.
ACCRINT υπολογίζεται ως εξής:
$$\text{ACCRINT} = \text{par} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1}\frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}$$
πού:
- $\text{A}_{i}$ = Ο αριθμός των δεδουλευμένων ημερών για την $i^{ή}$ οιονεί περίοδο κουπονιού εντός περιττής περιόδου.
- $\text{NC}$ = Ο αριθμός περιόδων οιονεί κουπονιού που χωράνε στην περιττή περίοδο. Εάν αυτός ο αριθμός περιέχει ένα κλάσμα, αυξήστε το στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
- $\text{NL}_{i}$ = Κανονική διάρκεια σε ημέρες της περιόδου οιονεί κουπονιού εντός περιττής περιόδου.
Οι παράμετροι issue, first_interest και settlement περικόπτονται σε ακέραιους.
Οι μετρήσεις frequency και basis στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο.
Επιστρέφεται σφάλμα εάν:
- Οι παράμετροι issue, first_interest ή settlement δεν είναι έγκυρη ημερομηνία.
- ζήτημα ≥ διακανονισμό.
- ποσοστό ≤ 0.
- par ≤ 0.
- Η τιμή frequency είναι οποιοσδήποτε αριθμός εκτός από 1, 2 ή 4.
- basis < 0 ή basis > 4.
Αυτή η συνάρτηση δεν υποστηρίζεται για χρήση σε λειτουργία DirectQuery όταν χρησιμοποιείται σε υπολογιζόμενες στήλες ή σε κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS).
Παραδείγματα
δεδομένων |
περιγραφής |
---|---|
1-Μαρτίου-2007 | Ημερομηνία έκδοσης |
31-Αύγουστος-2008 | Ημερομηνία πρώτου επιτοκίου |
1-Μάιος-2008 | Ημερομηνία διακανονισμού |
10% | Επιτόκιο κουπονιού |
1000 | Τιμή par |
2 | Η συχνότητα είναι εξαμηνιαία (βλ. παραπάνω) |
0 | Βάση 30/360 (βλ. παραπάνω) |
Παράδειγμα 1
Το παρακάτω DAX ερώτημα:
EVALUATE
{
ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}
Επιστρέφει τους δεδουλευμένους τόκους από την έκδοση έως τον διακανονισμό, για ένα χρεόγραφο με τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.
[Τιμή] |
---|
116.944444444444 |
Παράδειγμα 2
Το παρακάτω DAX ερώτημα:
EVALUATE
{
ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}
Επιστρέφει τους δεδουλευμένους τόκους από first_interest έως διακανονισμό, για ένα χρεόγραφο με τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.
[Τιμή] |
---|
66.9444444444445 |