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Rohbilanz/Budget (Excel-Bericht)

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Der Bericht Rohbilanz/Budget – Excel zeigt die Hauptbuchdaten als Zwischensummen nach Hauptbuchkonto für Bewegung, Prozentsatz des Budgets, Nettobudget, Saldo, Prozentsatz des Budgetsaldos und Budgetsaldo. Beträge werden in lokaler Währung (LW) angezeigt.

Daten werden für die Periode aggregiert, die im Parameter Datumsfilter auf der Anforderungsseite des Berichts angegeben und für die beiden globalen Dimensionen pro Sachkontokategorie zusammengefasst wird.

Die Excel-Arbeitsmappe enthält zwei Arbeitsblätter, die Sie zum Analysieren Ihrer Rohbilanz verglichen mit dem Budget verwenden können:

  • Rohbilanz vs. Budget,
  • TrialBalanceBudgetData

Verwenden Sie die Arbeitsblätter auf verschiedene Arten zum Analysieren von Daten.

Trinkgeld

Wenn Sie OneDrive für Systemfeatures konfigurieren, wird die Excel-Arbeitsmappe in Ihrem Browser in Excel online geöffnet.

Notiz

Dieser Bericht führt die Berechnungen durch, wenn Sie ihn in Excel online anzeigen oder herunterladen und auf Ihrem Computer öffnen. Wenn in einem Banner Text zu externen Datenverbindungen angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise die Schalftfläche Inhalt aktivieren auswählen, um Daten zu laden. Der Bericht verbindet sich nicht mit externen Datenquellen. Alle Berechnungen werden in Excel Power Query ausgeführt. In einigen Fällen (abhängig von den Sicherheitskonfigurationen für Ihre Organisation) müssen Sie möglicherweise auch mit der rechten Maustaste auf eine Pivot-Tabelle in einem der Arbeitsblätter klicken und Aktualisieren auswählen, um die Daten in den Berichten zu aktualisieren.

Arbeitsblatt „Rohbilanz vs. Budget“

Dieses Arbeitsblatt zeigt die Rohbilanz im Vergleich zum Budget mit Beträgen in LW.

Mithilfe von Filtern und Datenschnitten können Sie den Saldo aus globaler Sicht oder nach Kontokategorien und Unterkategorien vergrößern.

Screenshot des Rohbilanz (MW)-Arbeitsblatts

Trinkgeld

Die Daten werden in einer Excel-Pivot-Tabelle angezeigt. Wählen Sie eine beliebige Zelle mit Daten aus, um die Feldliste zu öffnen, in der Sie Felder anordnen, Daten gruppieren oder deren Gruppierung aufheben und Daten filtern können. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:

TrialBalanceBudgetData-Arbeitsblatt

Dieses Arbeitsblatt enthält die Rohdaten, die in dem Bericht verwendet werden. Das Dataset für den Bericht ist aggregiert, sodass im Arbeitsblatt keine einzelnen Transaktionen angezeigt werden.

Verwenden Sie dieses Arbeitsblatt für die Datenanalyse, die von integrierten Tools in Excel unterstützt wird, z. B. Excel Copilot oder den Was-wäre-wenn-Analyse- oder Prognoseblatttools.

Screenshot des TrialBalanceData-Arbeitsblatts

Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Copilot in Excel.

Weitere Arbeitsblätter

Die Business Central-Plattform fügt Excel-Berichten immer drei Systemarbeitsblätter hinzu:

  • TranslationData mit Text, der für mehrsprachige Berichte benötigt wird.
  • CaptionData mit Text aus Business Central-Feldern, die für mehrsprachige Berichte benötigt werden
  • Aggregierte Metadaten mit Daten über den Bericht und den Zeitpunkt und die Art seiner Ausführung.

Alle drei Arbeitsblätter sind standardmäßig ausgeblendet. Weitere Informationen finden Sie unter System-Excel-Arbeitsblätter in der Entwicklerdokumentation.

Anwendungsfälle

Verwenden Sie Excel, um eine Momentaufnahme Ihres Kontenplans zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen, um die Soll- und Habenbewegungen sowie den Abschlusssaldo im Vergleich zum Budget zu überprüfen.

Verwenden Sie den Bericht, um zu beurteilen, wie gut Sie Ihre Finanzpläne einhalten, und um Abweichungen zwischen Ist- und budgetierten Beträgen zu identifizieren. Der Bericht eignet sich für die Finanzanalyse und Entscheidungsfindung am Ende einer Buchhaltungsperiode oder eines Geschäftsjahres.

Die Finanzanalyse verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Analysieren der Finanzleistung des Unternehmens. Überprüfen der Abweichungen zwischen Ist- und budgetierten Beträgen der einzelnen Konten im Kontenplan.
  • Identifizieren von Bereichen, in denen Kosten eingespart oder Einnahmen generiert werden können, und Bereitstellen von Empfehlungen zur Verbesserung der Finanzleistung.
  • Verwenden von Berichtsdaten, um Finanzberichte für Stakeholder wie Investierende oder Führungskräfte zu erstellen.

Die Buchhaltung verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Verwenden der Berichtsdaten im Vergleich zu budgetierten Beträgen zum Vorbereiten von Finanzauswertungen (beispielsweise GuV, Bilanzen und Cashflowauszügen).
  • Überprüfen der Richtigkeit der Finanzdaten durch Sicherstellen, dass Soll- und Habenbeträge ausgeglichen sind, und Vergleichen der Ist- und budgetierten Beträge.
  • Analysieren der Finanzstärke des Unternehmens. Überprüfen der Abweichungen zwischen den Ist- und budgetierten Beträgen der einzelnen Konten im Kontenplan.

Das Controlling verwendet den Bericht für Folgendes:

  • Überwachen der Finanzleistung des Unternehmens. Überprüfen der Abweichungen zwischen den Ist- und budgetierten Beträgen der einzelnen Konten im Kontenplan.
  • Identifizieren von Bereichen, in denen Kosten eingespart oder Einnahmen generiert werden können, und Bereitstellen von Empfehlungen zur Verbesserung der Finanzleistung.
  • Verwenden Sie den Bericht, um Finanzberichten für interne und externe Stakeholder zu erstellen, wie z. B. Vorstandsmitglieder oder Aufsichtsbehörden.

Den Bericht testen

Sie können den Bericht hier ausprobieren: Rohbilanz/Budget – Excel

Trinkgeld

Wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und gleichzeitig den Berichtslink auswählen, wird der Bericht in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. So können Sie auf der aktuellen Seite bleiben und den Bericht in der anderen Browserregisterkarte ansehen.

Einen eigenen Bericht erstellen

Es ist möglich, eigene Berichte mithilfe von Excel entweder von Grund auf neu oder mit einem bestehenden Layout zu erstellen. Um das Layout für den Bericht zu ändern, exportieren Sie das Layout (nicht die Arbeitsmappe, die sich aus der Ausführung des Berichts ergeben hat) aus Business Central, nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und importieren Sie dann die Layout in Business Central.

Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabe 1: Excel-Layout-Datei erstellen.

Alternative Berichte

Es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten, Ihr Saldo zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie unter:

Mitwirkende

Dieser Artikel wird von Microsoft gepflegt. Die folgenden Mitwirkenden haben einige oder alle der Inhalte zur Verfügung gestellt.

Kontenplan (Power BI)
Rohbilanz/Budget (veraltet)
Wichtigste Finanzberichte – Übersicht
Ad-hoc-Analysen der Finanzdaten
Power BI-Finanz-App
Financial ReportingÜbersicht über finanzielle Analysen

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier